境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積
185.6781
美元
+0.24 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元8,918萬 | 美元 | 200.7057 | +0.24 | +0.12% | +2.88% | +4.76% | 看詳情 |
美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,799萬 | 美元 | 13.1932 | +0.01 | +0.09% | +6.82% | +6.13% | 看詳情 |
美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元5,034萬 | 美元 | 185.6781 | +0.24 | +0.13% | +2.61% | +4.22% | 本頁基金 |
歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元2,947萬 | 歐元 | 11.2375 | +0.01 | +0.11% | +1.52% | +2.29% | 看詳情 |
美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,906萬 | 美元 | 11.6569 | +0.01 | +0.09% | +6.65% | +5.81% | 看詳情 |
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元1,071萬 | 美元 | 5.4132 | +0.00 | +0.09% | +6.82% | +6.09% | 看詳情 |
美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元820萬 | 美元 | 10.3319 | +0.01 | +0.09% | +6.34% | +5.24% | 看詳情 |
美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元444萬 | 美元 | 178.9416 | +0.23 | +0.13% | +2.43% | +3.87% | 看詳情 |
美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元73.24萬 | 美元 | 14.7191 | +0.01 | +0.09% | +7.14% | +6.75% | 看詳情 |
美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元70.86萬 | 美元 | 6.0369 | +0.01 | +0.09% | +6.65% | +5.78% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元7.63億約台幣241億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 185.6781 | +0.2433 | +0.13% |
2025/07/09 | 185.4348 | +0.1191 | +0.06% |
2025/07/08 | 185.3157 | -0.4739 | -0.26% |
2025/07/07 | 185.7896 | -0.1436 | -0.08% |
2025/07/04 | 185.9332 | +0.0070 | +0.00% |
2025/07/03 | 185.9262 | -0.0044 | 0.00% |
2025/07/02 | 185.9306 | -0.3845 | -0.21% |
2025/07/01 | 186.3151 | +0.4389 | +0.24% |
2025/06/30 | 185.8762 | +0.0556 | +0.03% |
2025/06/27 | 185.8206 | +0.1659 | +0.09% |
2025/06/26 | 185.6547 | +0.1291 | +0.07% |
2025/06/25 | 185.5256 | +0.3566 | +0.19% |
2025/06/24 | 185.169 | +0.1700 | +0.09% |
2025/06/23 | 184.999 | +0.3541 | +0.19% |
2025/06/20 | 184.6449 | -0.1698 | -0.09% |
2025/06/19 | 184.8147 | +0.1102 | +0.06% |
2025/06/18 | 184.7045 | +2.2212 | +1.22% |
2025/05/21 | 182.4833 | -0.2895 | -0.16% |
2025/05/20 | 182.7728 | +0.1924 | +0.11% |
2025/05/19 | 182.5804 | -0.5396 | -0.29% |
2025/05/16 | 183.12 | +0.7980 | +0.44% |
2025/05/15 | 182.322 | -0.2165 | -0.12% |
2025/05/14 | 182.5385 | -0.1255 | -0.07% |
2025/05/13 | 182.664 | -0.0398 | -0.02% |
2025/05/12 | 182.7038 | -0.4313 | -0.24% |
2025/05/09 | 183.1351 | -0.6307 | -0.34% |
2025/05/08 | 183.7658 | +0.2579 | +0.14% |
2025/05/07 | 183.5079 | +0.2146 | +0.12% |
2025/05/06 | 183.2933 | +0.0800 | +0.04% |
2025/05/05 | 183.2133 | -0.2392 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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