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境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積
185.6781
美元
+0.24 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元避險)I-累積1993/06/03-不配息美元8,918萬美元200.7057+0.24+0.12%+2.88%+4.76%看詳情
美元)C-累積1993/06/03-不配息美元6,799萬美元13.1932+0.01+0.09%+6.82%+6.13%看詳情
美元避險)C-累積1993/06/03-不配息美元5,034萬美元185.6781+0.24+0.13%+2.61%+4.22%本頁基金
歐元避險)C-累積1993/06/03-不配息美元2,947萬歐元11.2375+0.01+0.11%+1.52%+2.29%看詳情
美元)A-累積1993/06/03-不配息美元1,906萬美元11.6569+0.01+0.09%+6.65%+5.81%看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)1993/06/03-年配美元1,071萬美元5.4132+0.00+0.09%+6.82%+6.09%看詳情
美元)A1-累積1993/06/03-不配息美元820萬美元10.3319+0.01+0.09%+6.34%+5.24%看詳情
美元避險)A-累積1993/06/03-不配息美元444萬美元178.9416+0.23+0.13%+2.43%+3.87%看詳情
美元)I-累積1993/06/03-不配息美元73.24萬美元14.7191+0.01+0.09%+7.14%+6.75%看詳情
美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)1993/06/03-年配美元70.86萬美元6.0369+0.01+0.09%+6.65%+5.78%看詳情
所有級別累計美元7.63億約台幣241億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/10185.6781+0.2433+0.13%
2025/07/09185.4348+0.1191+0.06%
2025/07/08185.3157-0.4739-0.26%
2025/07/07185.7896-0.1436-0.08%
2025/07/04185.9332+0.0070+0.00%
2025/07/03185.9262-0.00440.00%
2025/07/02185.9306-0.3845-0.21%
2025/07/01186.3151+0.4389+0.24%
2025/06/30185.8762+0.0556+0.03%
2025/06/27185.8206+0.1659+0.09%
2025/06/26185.6547+0.1291+0.07%
2025/06/25185.5256+0.3566+0.19%
2025/06/24185.169+0.1700+0.09%
2025/06/23184.999+0.3541+0.19%
2025/06/20184.6449-0.1698-0.09%
2025/06/19184.8147+0.1102+0.06%
2025/06/18184.7045+2.2212+1.22%
2025/05/21182.4833-0.2895-0.16%
2025/05/20182.7728+0.1924+0.11%
2025/05/19182.5804-0.5396-0.29%
2025/05/16183.12+0.7980+0.44%
2025/05/15182.322-0.2165-0.12%
2025/05/14182.5385-0.1255-0.07%
2025/05/13182.664-0.0398-0.02%
2025/05/12182.7038-0.4313-0.24%
2025/05/09183.1351-0.6307-0.34%
2025/05/08183.7658+0.2579+0.14%
2025/05/07183.5079+0.2146+0.12%
2025/05/06183.2933+0.0800+0.04%
2025/05/05183.2133-0.2392-0.13%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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