施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積

45.823

歐元

+0.63 (1.40%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI EMU NR EUR

參考ETF

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)A-累積	1998/09/21	-	不配息	美元1.96億	歐元	45.8230	+0.63	+1.40%	+9.41%	+14.71%	本頁基金
歐元)I-累積	1998/09/21	-	不配息	美元1.04億	歐元	71.4020	+0.99	+1.40%	+11.17%	+16.77%	看詳情
歐元)C-累積	1998/09/21	-	不配息	美元4,898萬	歐元	57.0382	+0.79	+1.40%	+10.20%	+15.64%	看詳情
美元避險)C-累積	1998/09/21	-	不配息	美元2,412萬	美元	76.7049	+1.06	+1.40%	+11.81%	+17.56%	看詳情
美元避險)A-累積	1998/09/21	-	不配息	美元1,815萬	美元	70.1412	+0.97	+1.40%	+10.98%	+16.59%	看詳情
歐元)A1-累積	1998/09/21	-	不配息	美元1,617萬	歐元	40.9874	+0.56	+1.39%	+8.92%	+14.14%	看詳情
歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1998/09/21	-	年配	美元1,119萬	歐元	31.8973	+0.44	+1.40%	+12.89%	+18.35%	看詳情
美元避險)I-累積	1998/09/21	-	不配息	美元804萬	美元	84.2938	+1.17	+1.41%	+12.79%	+18.71%	看詳情
所有級別累計				美元7億約台幣222億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EMU NR EUR

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.40%	-6.17%	10/44	77%
3個月	-0.19%	-7.29%	14/44	68%
6個月	-2.62%	-8.01%	12/44	73%
1年	+14.71%	+7.61%	16/44	64%
3年	-3.47%	+3.06%	29/44	34%
5年	+20.89%	+31.52%	19/44	57%
10年	+59.66%	+61.35%	13/44	70%
15年	--	+86.69%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EMU NR EUR

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.41%	+1.53%	16/44	64%
2023年	+5.47%	+23.46%	37/44	16%
2022年	-15.02%	-17.21%	22/44	50%
2021年	+21.34%	+13.94%	16/44	64%
2020年	-1.53%	+7.60%	21/44	52%
2019年	+23.69%	+23.27%	13/44	70%
2018年	-17.61%	-16.74%	22/44	50%
2017年	+15.27%	+27.91%	16/44	64%
2016年	+1.49%	+1.86%	18/44	59%
2015年	+13.73%	-1.65%	14/44	68%
2014年	+6.26%	-9.87%	2/44	95%
2013年	--	+27.08%	--	--
2012年	--	+24.01%	--	--
2011年	--	-18.18%	--	--
2010年	--	-3.15%	--	--
2009年	--	+26.51%	--	--
2008年	--	-45.63%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.6億	7/44	84%	+-0	43/44	2%	+2.6億	7/44	84%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.0億	7/44	84%	-300.0萬	43/44	2%	+4.9億	7/44	84%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.0億	15/44	66%	-800.0萬	43/44	2%	+4.9億	7/44	84%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.8億	21/44	52%	-17.9億	21/44	52%	-10.1億	43/44	2%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8951

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.92%

(高點44.47 ➔ 低點36.05)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

最大跌幅-27.50%

(高點41.53 ➔ 低點30.11)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.01%	12.88%
3年	15.29%	21.80%
5年	18.42%	24.50%
10年	16.42%	19.99%
15年	--	21.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.82%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.39%	1.36%	1.35%	1.36%	1.39%	1.38%
同類基金最高	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.72%
同類基金最低	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%