境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積
56.1799
歐元
+0.05 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 56.1799 | +0.05 | +0.10% | +19.45% | +19.26% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 88.5363 | +0.09 | +0.10% | +20.57% | +21.39% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 70.2811 | +0.07 | +0.10% | +19.94% | +20.20% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 95.8405 | +0.11 | +0.12% | +21.40% | +22.44% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 87.1147 | +0.10 | +0.12% | +20.77% | +21.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 50.0921 | +0.05 | +0.10% | +19.13% | +18.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 37.6049 | +0.04 | +0.10% | +19.45% | +19.21% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 105.9303 | +0.11 | +0.11% | +21.96% | +23.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 56.1799 | +0.0544 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 56.1255 | +0.7648 | +1.38% |
| 2025/07/08 | 55.3607 | +0.1382 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 55.2225 | +0.3882 | +0.71% |
| 2025/07/04 | 54.8343 | -0.3368 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 55.1711 | +0.3836 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 54.7875 | +0.0294 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 54.7581 | -0.6378 | -1.15% |
| 2025/06/30 | 55.3959 | +0.3785 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 55.0174 | +0.4943 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 54.5231 | -0.0422 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 54.5653 | -0.0732 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 54.6385 | +0.9499 | +1.77% |
| 2025/06/23 | 53.6886 | -1.2029 | -2.19% |
| 2025/05/21 | 54.8915 | +0.0329 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 54.8586 | +0.7910 | +1.46% |
| 2025/05/19 | 54.0676 | +0.0457 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 54.0219 | +0.2494 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 53.7725 | +0.0968 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 53.6757 | +0.0796 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 53.5961 | +0.1866 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 53.4095 | +0.6616 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 52.7479 | +0.2779 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 52.47 | +0.5000 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 51.97 | +0.0175 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 51.9525 | -0.2209 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 52.1734 | +0.2573 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 51.9161 | +1.5158 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 50.4003 | -0.1156 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 50.5159 | +0.2007 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
