施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積

施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積

施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積

76.7049

美元

+1.06 (1.40%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI EMU NR EUR

參考ETF

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)A-累積	1998/09/21	-	不配息	美元1.96億	歐元	45.8230	+0.63	+1.40%	+9.41%	+14.71%	看詳情
歐元)I-累積	1998/09/21	-	不配息	美元1.04億	歐元	71.4020	+0.99	+1.40%	+11.17%	+16.77%	看詳情
歐元)C-累積	1998/09/21	-	不配息	美元4,898萬	歐元	57.0382	+0.79	+1.40%	+10.20%	+15.64%	看詳情
美元避險)C-累積	1998/09/21	-	不配息	美元2,412萬	美元	76.7049	+1.06	+1.40%	+11.81%	+17.56%	本頁基金
美元避險)A-累積	1998/09/21	-	不配息	美元1,815萬	美元	70.1412	+0.97	+1.40%	+10.98%	+16.59%	看詳情
歐元)A1-累積	1998/09/21	-	不配息	美元1,617萬	歐元	40.9874	+0.56	+1.39%	+8.92%	+14.14%	看詳情
歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1998/09/21	-	年配	美元1,119萬	歐元	31.8973	+0.44	+1.40%	+12.89%	+18.35%	看詳情
美元避險)I-累積	1998/09/21	-	不配息	美元804萬	美元	84.2938	+1.17	+1.41%	+12.79%	+18.71%	看詳情
所有級別累計				美元7億約台幣222億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EMU NR EUR

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.25%	-6.17%	6/44	86%
3個月	+0.36%	-7.29%	9/44	80%
6個月	-1.50%	-8.01%	6/44	86%
1年	+17.56%	+7.61%	4/44	91%
3年	+5.86%	+3.06%	16/44	64%
5年	+38.06%	+31.52%	11/44	75%
10年	--	+61.35%	--	--
15年	--	+86.69%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EMU NR EUR

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.81%	+1.53%	7/44	84%
2023年	+8.77%	+23.46%	33/44	25%
2022年	-11.76%	-17.21%	8/44	82%
2021年	+23.37%	+13.94%	12/44	73%
2020年	+0.73%	+7.60%	12/44	73%
2019年	+28.35%	+23.27%	2/44	95%
2018年	-14.72%	-16.74%	10/44	77%
2017年	+18.29%	+27.91%	8/44	82%
2016年	+3.53%	+1.86%	11/44	75%
2015年	+13.76%	-1.65%	13/44	70%
2014年	--	-9.87%	--	--
2013年	--	+27.08%	--	--
2012年	--	+24.01%	--	--
2011年	--	-18.18%	--	--
2010年	--	-3.15%	--	--
2009年	--	+26.51%	--	--
2008年	--	-45.63%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.6億	1/44	100%	+-0	37/44	16%	+2.6億	1/44	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.0億	1/44	100%	-300.0萬	37/44	16%	+4.9億	1/44	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.0億	9/44	80%	-800.0萬	37/44	16%	+4.9億	1/44	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.8億	15/44	66%	-17.9億	15/44	66%	-10.1億	37/44	16%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8932

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.31%

(高點68.55 ➔ 低點56.68)

2022/04/21~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

最大跌幅-27.50%

(高點41.53 ➔ 低點30.11)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.04%	12.88%
3年	15.37%	21.80%
5年	18.45%	24.50%
10年	16.51%	19.99%
15年	--	21.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.05%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.39%	1.36%	1.35%	1.36%	1.39%	1.38%
同類基金最高	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.72%
同類基金最低	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%