境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積
102.4669
美元
+0.15 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 59.0932 | +0.08 | +0.14% | +3.34% | +20.03% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 94.0416 | +0.14 | +0.15% | +3.47% | +22.18% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 74.2538 | +0.11 | +0.14% | +3.40% | +20.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,073萬 | 美元 | 92.7324 | +0.13 | +0.14% | +3.44% | +22.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,989萬 | 歐元 | 52.5457 | +0.07 | +0.13% | +3.30% | +19.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,284萬 | 歐元 | 38.4328 | +0.05 | +0.13% | +3.34% | +20.04% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元858萬 | 美元 | 113.8845 | +0.18 | +0.16% | +3.58% | +24.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 102.4669 | +0.15 | +0.15% | +3.50% | +23.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.57億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 102.4669 | +0.1501 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 102.3168 | -0.2952 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 102.612 | +2.0433 | +2.03% |
| 2026/01/21 | 100.5687 | -0.1621 | -0.16% |
| 2026/01/20 | 100.7308 | -1.5836 | -1.55% |
| 2026/01/19 | 102.3144 | -1.1579 | -1.12% |
| 2026/01/16 | 103.4723 | +0.0115 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 103.4608 | +0.2201 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 103.2407 | -0.6043 | -0.58% |
| 2026/01/13 | 103.845 | +0.0591 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 103.7859 | +0.6950 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 103.0909 | +1.4593 | +1.44% |
| 2026/01/08 | 101.6316 | -0.4572 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 102.0888 | +0.4822 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 101.6066 | +1.0600 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 100.5466 | +0.5449 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 100.0017 | +0.9986 | +1.01% |
| 2025/12/30 | 99.0031 | +0.5630 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 98.4401 | +0.2623 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 98.1778 | +0.1618 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 98.016 | +0.1946 | +0.20% |
| 2025/12/19 | 97.8214 | +0.3659 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 97.4555 | +0.4145 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 97.041 | -0.0322 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 97.0732 | -0.3024 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 97.3756 | -0.1449 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 97.5205 | +0.0449 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 97.4756 | +0.6907 | +0.71% |
| 2025/12/10 | 96.7849 | -0.2629 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 97.0478 | -0.0871 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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