境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積
95.8405
美元
+0.11 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 56.1799 | +0.05 | +0.10% | +19.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 88.5363 | +0.09 | +0.10% | +20.57% | +21.39% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 70.2811 | +0.07 | +0.10% | +19.94% | +20.20% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 95.8405 | +0.11 | +0.12% | +21.40% | +22.44% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 87.1147 | +0.10 | +0.12% | +20.77% | +21.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 50.0921 | +0.05 | +0.10% | +19.13% | +18.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 37.6049 | +0.04 | +0.10% | +19.45% | +19.21% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 105.9303 | +0.11 | +0.11% | +21.96% | +23.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 95.8405 | +0.1124 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 95.7281 | +1.3156 | +1.39% |
| 2025/07/08 | 94.4125 | +0.2483 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 94.1642 | +0.6632 | +0.71% |
| 2025/07/04 | 93.501 | -0.5655 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 94.0665 | +0.6744 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 93.3921 | +0.0630 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 93.3291 | -1.0720 | -1.14% |
| 2025/06/30 | 94.4011 | +0.6432 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 93.7579 | +0.9249 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 92.833 | -0.0503 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 92.8833 | -0.1074 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 92.9907 | +1.6241 | +1.78% |
| 2025/06/23 | 91.3666 | -1.7677 | -1.90% |
| 2025/05/21 | 93.1343 | +0.0690 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 93.0653 | +1.3470 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 91.7183 | +0.0837 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 91.6346 | +0.4349 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 91.1997 | +0.1770 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 91.0227 | +0.1491 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 90.8736 | +0.3219 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 90.5517 | +1.1072 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 89.4445 | +0.4698 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 88.9747 | +0.8605 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 88.1142 | +0.0409 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 88.0733 | -0.3637 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 88.437 | +0.4422 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 87.9948 | +2.5884 | +3.03% |
| 2025/04/30 | 85.4064 | -0.1876 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 85.594 | +0.3498 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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