境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積
86.3791
美元
+1.14 (1.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 歐元 | 51.0941 | +0.68 | +1.35% | +8.63% | +13.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 80.1293 | +1.07 | +1.35% | +9.12% | +15.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元6,227萬 | 歐元 | 63.7801 | +0.85 | +1.35% | +8.85% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,270萬 | 美元 | 86.3791 | +1.14 | +1.34% | +9.41% | +16.80% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,034萬 | 美元 | 78.7564 | +1.04 | +1.34% | +9.18% | +15.88% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,720萬 | 歐元 | 45.6197 | +0.61 | +1.34% | +8.50% | +13.36% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,214萬 | 歐元 | 34.2006 | +0.45 | +1.35% | +8.63% | +13.88% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 95.2746 | +1.26 | +1.34% | +9.69% | +17.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.65億約台幣248億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 86.3791 | +1.1415 | +1.34% |
| 2025/03/31 | 85.2376 | -1.7650 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 87.0026 | -0.9389 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 87.9415 | -0.4924 | -0.56% |
| 2025/03/26 | 88.4339 | -0.6748 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 89.1087 | +0.4969 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 88.6118 | +0.2725 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 88.3393 | -0.5099 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 88.8492 | -0.5436 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 89.3928 | -0.4296 | -0.48% |
| 2025/03/18 | 89.8224 | +0.5032 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 89.3192 | +0.8801 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 88.4391 | +1.5895 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 86.8496 | -0.8167 | -0.93% |
| 2025/03/12 | 87.6663 | +0.4992 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 87.1671 | -1.1733 | -1.33% |
| 2025/03/10 | 88.3404 | -0.6580 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 88.9984 | -1.0434 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 90.0418 | +0.2342 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 89.8076 | +1.9226 | +2.19% |
| 2025/03/04 | 87.885 | -2.3648 | -2.62% |
| 2025/03/03 | 90.2498 | +2.7943 | +3.20% |
| 2025/02/28 | 87.4555 | -0.3513 | -0.40% |
| 2025/02/27 | 87.8068 | -0.5887 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 88.3955 | +0.6254 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 87.7701 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 87.6901 | +0.2910 | +0.33% |
| 2025/02/21 | 87.3991 | -0.1550 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 87.5541 | -0.0831 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 87.6372 | -1.1131 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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