境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積
93.0653
美元
+1.35 (1.47%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 54.8586 | +0.79 | +1.46% | +16.64% | +16.58% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 86.2391 | +1.25 | +1.47% | +17.44% | +18.66% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 68.5524 | +0.99 | +1.47% | +16.99% | +17.50% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,551萬 | 美元 | 93.0653 | +1.35 | +1.47% | +17.88% | +19.51% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 84.7551 | +1.22 | +1.47% | +17.50% | +18.56% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 48.9480 | +0.71 | +1.46% | +16.41% | +16.00% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 36.7204 | +0.53 | +1.46% | +16.64% | +16.53% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 102.7796 | +1.49 | +1.47% | +18.33% | +20.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.36億約台幣274億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 93.0653 | +1.3470 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 91.7183 | +0.0837 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 91.6346 | +0.4349 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 91.1997 | +0.1770 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 91.0227 | +0.1491 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 90.8736 | +0.3219 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 90.5517 | +1.1072 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 89.4445 | +0.4698 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 88.9747 | +0.8605 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 88.1142 | +0.0409 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 88.0733 | -0.3637 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 88.437 | +0.4422 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 87.9948 | +2.5884 | +3.03% |
| 2025/04/30 | 85.4064 | -0.1876 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 85.594 | +0.3498 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 85.2442 | +0.8035 | +0.95% |
| 2025/04/25 | 84.4407 | +0.8909 | +1.07% |
| 2025/04/24 | 83.5498 | +0.1188 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 83.431 | +1.9475 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 81.4835 | -0.5950 | -0.72% |
| 2025/04/17 | 82.0785 | +0.1829 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 81.8956 | -0.4750 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 82.3706 | +1.2398 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 81.1308 | +2.4453 | +3.11% |
| 2025/04/11 | 78.6855 | -1.1706 | -1.47% |
| 2025/04/10 | 79.8561 | +4.0919 | +5.40% |
| 2025/04/09 | 75.7642 | -3.2026 | -4.06% |
| 2025/04/08 | 78.9668 | +2.2613 | +2.95% |
| 2025/04/07 | 76.7055 | -3.5379 | -4.41% |
| 2025/04/04 | 80.2434 | -4.2583 | -5.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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