施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

6.8137

美元

+0.01 (0.21%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元3.98億	美元	42.8199	+0.09	+0.22%	+1.23%	+5.13%	看詳情
歐元避險)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	年配	美元3,600萬	歐元	17.4976	+0.04	+0.21%	+5.27%	+8.98%	看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元2,557萬	美元	27.5198	+0.06	+0.22%	-0.36%	+3.28%	看詳情
美元)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	月配	美元2,447萬	美元	6.8137	+0.01	+0.21%	-0.73%	+2.86%	本頁基金
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元2,261萬	美元	33.2287	+0.07	+0.22%	+0.22%	+3.95%	看詳情
美元)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元2,181萬	美元	25.5848	+0.05	+0.21%	-0.72%	+2.86%	看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元2,174萬	歐元	24.1859	+0.05	+0.21%	-1.94%	+1.43%	看詳情
歐元避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元1,121萬	歐元	28.2322	+0.06	+0.21%	-1.38%	+2.08%	看詳情
歐元避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	月配	美元453萬	歐元	7.7132	+0.02	+0.21%	-2.33%	+0.97%	看詳情
歐元避險)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元451萬	歐元	22.5582	+0.05	+0.21%	-2.28%	+1.03%	看詳情
美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	季配	美元248萬	美元	7.2501	+0.02	+0.21%	+0.67%	+4.35%	看詳情
澳幣避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	月配	美元154萬	澳幣	55.7270	+0.12	+0.21%	-1.89%	+1.49%	看詳情
美元)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	年配	美元117萬	美元	13.9218	+0.03	+0.22%	+7.05%	+11.05%	看詳情
所有級別累計				美元10.76億約台幣340億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.37%	-0.04%	302/493	39%
3個月	-0.72%	+0.20%	435/493	12%
6個月	-0.86%	+4.22%	453/493	8%
1年	+2.86%	+12.17%	454/493	8%
3年	-2.32%	+1.48%	232/493	53%
5年	-3.85%	--	233/493	53%
10年	-3.10%	--	111/493	77%
15年	-4.51%	--	45/493	91%

年度報酬率

參考指標：JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.73%	+6.10%	469/493	5%
2023年	+10.49%	+10.60%	113/493	77%
2022年	-10.86%	-13.82%	136/493	72%
2021年	-8.32%	-1.85%	422/493	14%
2020年	+4.91%	--	105/493	79%
2019年	+4.23%	--	169/493	66%
2018年	-4.54%	--	30/493	94%
2017年	+5.76%	--	113/493	77%
2016年	+7.40%	--	120/493	76%
2015年	-7.36%	--	127/493	74%
2014年	-1.97%	--	106/493	78%
2013年	-1.32%	--	10/493	98%
2012年	+2.40%	--	80/493	84%
2011年	-1.46%	--	62/493	87%
2010年	+0.73%	--	44/493	91%
2009年	+16.22%	--	39/493	92%
2008年	-3.08%	--	3/493	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1100.0萬	183/493	63%	-3600.0萬	200/493	59%	-2500.0萬	345/493	30%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2400.0萬	212/493	57%	-6700.0萬	258/493	48%	-4300.0萬	303/493	39%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4300.0萬	229/493	54%	-1.2億	319/493	35%	-7600.0萬	264/493	46%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.6億	213/493	57%	-5.6億	205/493	58%	-3.0億	353/493	28%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.3%，2023年共配息11次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.3%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.022767	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.023504	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.023106	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.022699	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.022677	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.023145	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.022916	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.023259	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.023169	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.023234	美元
2023年			年度配息率 3.7%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.023699	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.023053	美元
2023/10/25	2023/10/26	2023/11/07	0.022185	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.02231	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/11	0.023051	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.023573	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.023141	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/06/05	0.022607	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/05/15	0.022681	美元
2023/02/15	2023/02/16	2023/03/01	0.022504	美元
2023/01/11	2023/01/12	2023/01/30	0.022681	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9056

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.72%

(高點6.60 ➔ 低點5.89)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.81%	6.30%
3年	7.82%	11.54%
5年	8.09%	--
10年	6.98%	--
15年	6.07%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.23%	2.26%	2.25%	2.26%	2.26%	2.27%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%