境外
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動
7.239
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元4.24億 | 美元 | 48.6401 | +0.03 | +0.06% | +14.70% | +14.11% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元5,746萬 | 歐元 | 26.3021 | +0.01 | +0.04% | +10.28% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3,882萬 | 美元 | 37.2884 | +0.02 | +0.05% | +13.46% | +12.83% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3,183萬 | 美元 | 30.6682 | +0.02 | +0.05% | +12.75% | +12.10% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元2,439萬 | 歐元 | 17.6134 | +0.01 | +0.05% | +10.95% | +10.03% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元2,330萬 | 美元 | 7.2390 | +0.00 | +0.05% | +11.95% | +11.28% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元2,172萬 | 美元 | 28.3895 | +0.01 | +0.05% | +12.32% | +11.65% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 歐元 | 30.9063 | +0.01 | +0.05% | +10.93% | +10.21% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元439萬 | 歐元 | 7.9940 | +0.00 | +0.04% | +9.46% | +8.71% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元388萬 | 歐元 | 24.4214 | +0.01 | +0.04% | +9.83% | +9.08% | 看詳情 |
| 美元)A-季配固定 | 1997/08/29 | - | 季配 | 美元239萬 | 美元 | 7.7605 | +0.00 | +0.05% | +12.76% | +12.10% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元158萬 | 澳幣 | 58.7383 | +0.03 | +0.05% | +11.16% | +10.46% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元118萬 | 美元 | 14.4289 | +0.01 | +0.05% | +13.44% | +12.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.11億約台幣344億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.79% | +0.57% | 199/368 | 46% |
| 3個月 | +0.99% | +2.41% | 289/368 | 21% |
| 6個月 | +6.18% | +6.93% | 256/368 | 30% |
| 1年 | +11.28% | +10.29% | 137/368 | 63% |
| 3年 | +21.96% | +29.09% | 232/368 | 37% |
| 5年 | -0.89% | +11.27% | 213/368 | 42% |
| 10年 | +17.61% | -- | 97/368 | 74% |
| 15年 | +7.16% | -- | 59/368 | 84% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.95% | +10.89% | 143/368 | 61% |
| 2024年 | -1.92% | +6.76% | 346/368 | 6% |
| 2023年 | +10.49% | +10.60% | 110/368 | 70% |
| 2022年 | -10.85% | -13.82% | 68/368 | 82% |
| 2021年 | -8.31% | -1.85% | 297/368 | 19% |
| 2020年 | +4.91% | -- | 75/368 | 80% |
| 2019年 | +4.26% | -- | 158/368 | 57% |
| 2018年 | -4.55% | -- | 28/368 | 92% |
| 2017年 | +5.77% | -- | 111/368 | 70% |
| 2016年 | +7.40% | -- | 120/368 | 67% |
| 2015年 | -7.37% | -- | 123/368 | 67% |
| 2014年 | -1.97% | -- | 102/368 | 72% |
| 2013年 | -1.33% | -- | 8/368 | 98% |
| 2012年 | +2.41% | -- | 78/368 | 79% |
| 2011年 | -1.45% | -- | 62/368 | 83% |
| 2010年 | +0.74% | -- | 44/368 | 88% |
| 2009年 | +16.23% | -- | 39/368 | 89% |
| 2008年 | -3.08% | -- | 3/368 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.71%
(高點6.34 ➔ 低點5.66)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.11%
(高點6.93 ➔ 低點6.30)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.38%
(高點7.19 ➔ 低點6.30)
2018/03/28~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.77%
(高點7.02 ➔ 低點6.12)
2010/11/04~2016/01/21
2010/11高點
2016/01低點
63個月下跌
2017/08回原高點
20個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-11.68%
(高點6.28 ➔ 低點5.55)
2008/04/16~2008/10/28
2008/04高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.21% | 3.04% |
| 3年 | 5.95% | 7.51% |
| 5年 | 6.80% | 9.23% |
| 10年 | 6.99% | -- |
| 15年 | 6.10% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
