施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

7.994

歐元

+0.00 (0.04%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積	1997/08/29	-	不配息	美元4.24億	美元	48.6401	+0.03	+0.06%	+14.70%	+14.11%	看詳情
歐元避險)A-累積	1997/08/29	-	不配息	美元5,746萬	歐元	26.3021	+0.01	+0.04%	+10.28%	+9.54%	看詳情
美元)C-累積	1997/08/29	-	不配息	美元3,882萬	美元	37.2884	+0.02	+0.05%	+13.46%	+12.83%	看詳情
美元)A-累積	1997/08/29	-	不配息	美元3,183萬	美元	30.6682	+0.02	+0.05%	+12.75%	+12.10%	看詳情
歐元避險)C-年配浮動	1997/08/29	-	年配	美元2,439萬	歐元	17.6134	+0.01	+0.05%	+10.95%	+10.03%	看詳情
美元)A1-月配固定	1997/08/29	-	月配	美元2,330萬	美元	7.2390	+0.00	+0.05%	+11.95%	+11.28%	看詳情
美元)A1-累積	1997/08/29	-	不配息	美元2,172萬	美元	28.3895	+0.01	+0.05%	+12.32%	+11.65%	看詳情
歐元避險)C-累積	1997/08/29	-	不配息	美元1,387萬	歐元	30.9063	+0.01	+0.05%	+10.93%	+10.21%	看詳情
歐元避險)A1-月配固定	1997/08/29	-	月配	美元439萬	歐元	7.9940	+0.00	+0.04%	+9.46%	+8.71%	本頁基金
歐元避險)A1-累積	1997/08/29	-	不配息	美元388萬	歐元	24.4214	+0.01	+0.04%	+9.83%	+9.08%	看詳情
美元)A-季配固定	1997/08/29	-	季配	美元239萬	美元	7.7605	+0.00	+0.05%	+12.76%	+12.10%	看詳情
澳幣避險)A1-月配固定	1997/08/29	-	月配	美元158萬	澳幣	58.7383	+0.03	+0.05%	+11.16%	+10.46%	看詳情
美元)C-年配浮動	1997/08/29	-	年配	美元118萬	美元	14.4289	+0.01	+0.05%	+13.44%	+12.75%	看詳情
所有級別累計				美元10.92億約台幣331億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.61%	+0.57%	232/368	37%
3個月	+0.43%	+2.41%	332/368	10%
6個月	+4.83%	+6.93%	279/368	24%
1年	+8.71%	+10.29%	217/368	41%
3年	+14.14%	+29.09%	314/368	15%
5年	-10.30%	+11.27%	293/368	20%
10年	-5.14%	--	135/368	63%
15年	-14.51%	--	65/368	82%

年度報酬率

參考指標：JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.46%	+10.89%	216/368	41%
2024年	-3.73%	+6.76%	355/368	4%
2023年	+7.92%	+10.60%	218/368	41%
2022年	-12.97%	-13.82%	110/368	70%
2021年	-9.23%	-1.85%	305/368	17%
2020年	+3.16%	--	130/368	65%
2019年	+1.04%	--	165/368	55%
2018年	-7.33%	--	87/368	76%
2017年	+3.63%	--	118/368	68%
2016年	+5.59%	--	130/368	65%
2015年	-7.84%	--	127/368	65%
2014年	-2.11%	--	104/368	72%
2013年	-1.71%	--	10/368	97%
2012年	+2.13%	--	79/368	79%
2011年	-1.29%	--	60/368	84%
2010年	+0.40%	--	46/368	88%
2009年	+15.64%	--	40/368	89%
2008年	-3.12%	--	4/368	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+700.0萬	228/368	38%	-2600.0萬	228/368	38%	-1900.0萬	273/368	26%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+3500.0萬	225/368	39%	-3.0億	133/368	64%	-2.6億	344/368	7%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+5.7億	170/368	54%	-3.5億	189/368	49%	+2.2億	129/368	65%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+7.2億	193/368	48%	-5.1億	204/368	45%	+2.1億	126/368	66%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.3%，2024年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.3%
2025/11/19	2025/11/20	2025/12/01	0.026595	歐元
2025/10/29	2025/10/30	2025/11/11	0.026719	歐元
2025/09/24	2025/09/25	2025/10/08	0.026688	歐元
2025/08/27	2025/08/28	2025/09/09	0.026368	歐元
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/12	0.026122	歐元
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	0.026122	歐元
2025/05/28	2025/05/29	2025/06/09	0.025898	歐元
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	0.02562	歐元
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.02554	歐元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.025744	歐元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.025444	歐元
2024年			年度配息率 4.0%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.02543	歐元
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.025713	歐元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.025801	歐元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.026682	歐元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.02627	歐元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.025856	歐元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.025868	歐元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.026433	歐元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.026217	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.026643	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.026584	歐元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.026702	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7036

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.96%

(高點7.62 ➔ 低點6.71)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點19.80 ➔ 低點16.49)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.31%	3.04%
3年	5.94%	7.51%
5年	6.73%	9.23%
10年	6.98%	--
15年	6.08%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.29%	2.26%	2.29%	2.28%	2.29%	2.29%	2.29%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.42%	1.43%	1.49%	1.56%	1.90%	1.58%	1.61%
同類基金最高	3.51%	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.42%	3.49%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%