施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

7.7242

歐元

-0.01 (-0.16%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元3.65億	美元	44.6376	-0.06	-0.14%	+5.26%	+4.83%	看詳情
歐元避險)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	年配	美元2,710萬	歐元	16.5178	-0.03	-0.15%	+4.04%	+1.49%	看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元2,543萬	美元	28.4425	-0.04	-0.14%	+4.57%	+2.99%	看詳情
美元)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	月配	美元2,363萬	美元	6.8889	-0.01	-0.14%	+4.42%	+2.57%	看詳情
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元2,159萬	美元	34.4506	-0.05	-0.14%	+4.82%	+3.65%	看詳情
美元)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元2,135萬	美元	26.3918	-0.04	-0.14%	+4.42%	+2.58%	看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元1,792萬	歐元	24.7568	-0.04	-0.15%	+3.80%	+1.03%	看詳情
歐元避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元734萬	歐元	28.9840	-0.04	-0.15%	+4.03%	+1.66%	看詳情
歐元避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	月配	美元442萬	歐元	7.7242	-0.01	-0.16%	+3.66%	+0.65%	本頁基金
歐元避險)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1997/08/29	-	不配息	美元394萬	歐元	23.0460	-0.04	-0.15%	+3.65%	+0.63%	看詳情
美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	季配	美元228萬	美元	7.3434	-0.01	-0.14%	+4.57%	+2.99%	看詳情
澳幣避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	月配	美元152萬	澳幣	56.1951	-0.08	-0.14%	+4.23%	+1.71%	看詳情
美元)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/08/29	-	年配	美元107萬	美元	13.3325	-0.02	-0.14%	+4.82%	+3.60%	看詳情
所有級別累計				美元8.85億約台幣280億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.15%	+1.72%	195/451	57%
3個月	+1.30%	-0.31%	87/451	81%
6個月	+2.43%	+1.13%	181/451	60%
1年	+0.65%	+2.96%	385/451	15%
3年	+5.26%	+15.48%	387/451	14%
5年	-4.98%	--	351/451	22%
10年	-15.73%	--	134/451	70%
15年	-19.01%	--	57/451	87%

年度報酬率

參考指標：JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.66%	+1.07%	57/451	87%
2024年	-3.72%	+3.80%	437/451	3%
2023年	+7.92%	+10.60%	229/451	49%
2022年	-12.98%	-13.82%	183/451	59%
2021年	-9.23%	-1.85%	387/451	14%
2020年	+3.17%	--	154/451	66%
2019年	+1.03%	--	173/451	62%
2018年	-7.33%	--	92/451	80%
2017年	+3.64%	--	124/451	73%
2016年	+5.59%	--	132/451	71%
2015年	-7.83%	--	131/451	71%
2014年	-2.11%	--	108/451	76%
2013年	-1.72%	--	12/451	97%
2012年	+2.13%	--	81/451	82%
2011年	-1.30%	--	60/451	87%
2010年	+0.40%	--	46/451	90%
2009年	+15.65%	--	40/451	91%
2008年	-3.14%	--	4/451	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+9500.0萬	124/451	73%	-1300.0萬	340/451	25%	+8200.0萬	42/451	91%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+1.2億	201/451	55%	-3900.0萬	309/451	31%	+7800.0萬	70/451	84%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+1.3億	207/451	54%	-8200.0萬	318/451	29%	+4800.0萬	72/451	84%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+1.7億	219/451	51%	-2.0億	321/451	29%	-2800.0萬	134/451	70%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.3%，2024年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.3%
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	0.02562	歐元
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.02554	歐元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.025744	歐元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.025444	歐元
2024年			年度配息率 4.0%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.02543	歐元
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.025713	歐元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.025801	歐元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.026682	歐元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.02627	歐元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.025856	歐元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.025868	歐元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.026433	歐元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.026217	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.026643	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.026584	歐元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.026702	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7377

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.95%

(高點7.77 ➔ 低點6.84)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.36%	5.63%
3年	6.89%	10.76%
5年	7.07%	9.42%
10年	6.92%	--
15年	6.07%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.29%	2.26%	2.29%	2.28%	2.29%	2.29%	2.29%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.23%	1.30%	1.36%	1.41%	1.99%	1.54%	1.60%
同類基金最高	3.47%	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.42%	3.49%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%