施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積

施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積

施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

25.4875

歐元

+0.45 (1.81%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI EM Europe 10/40 NR

參考ETF

新興歐洲股市ETF (CEC)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)A-累積	2000/01/28	-	不配息	美元1.9億	歐元	21.7909	+0.39	+1.81%	+13.13%	+18.34%	看詳情
歐元)C-累積	2000/01/28	-	不配息	美元4,785萬	歐元	25.4875	+0.45	+1.81%	+13.69%	+19.00%	本頁基金
美元)A1-累積	2000/01/28	-	不配息	美元1,353萬	美元	20.9030	+0.33	+1.62%	+7.59%	+13.56%	看詳情
歐元)A1-累積	2000/01/28	-	不配息	美元1,183萬	歐元	19.8792	+0.35	+1.80%	+12.62%	+17.75%	看詳情
歐元)I-累積	2000/01/28	-	不配息	美元263萬	歐元	33.0144	+0.59	+1.81%	+14.94%	+20.46%	看詳情
所有級別累計				美元5.45億約台幣172億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM Europe 10/40 NR

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.14%	-2.19%	6/36	83%
3個月	-4.29%	-6.34%	3/36	92%
6個月	-5.84%	-9.64%	6/36	83%
1年	+19.00%	+6.99%	2/36	94%
3年	-50.70%	+15.28%	6/36	83%
5年	-38.38%	+12.00%	5/36	86%
10年	+2.03%	+23.67%	2/36	94%
15年	--	+26.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EM Europe 10/40 NR

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.69%	+1.69%	2/36	94%
2023年	+40.02%	+40.96%	4/36	89%
2022年	-67.48%	-21.64%	6/36	83%
2021年	+31.69%	+21.02%	4/36	89%
2020年	-14.06%	-18.30%	21/36	42%
2019年	+37.49%	+0.14%	1/36	100%
2018年	-5.86%	-7.33%	1/36	100%
2017年	+12.19%	+30.45%	14/36	61%
2016年	+36.01%	+8.11%	5/36	86%
2015年	+2.13%	-9.58%	3/36	92%
2014年	-18.02%	-4.72%	3/36	92%
2013年	--	-5.15%	--	--
2012年	--	+31.65%	--	--
2011年	--	-30.17%	--	--
2010年	--	+16.79%	--	--
2009年	--	+37.91%	--	--
2008年	--	-52.33%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1600.0萬	14/36	61%	-2400.0萬	18/36	50%	-800.0萬	27/36	25%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5600.0萬	14/36	61%	-7900.0萬	18/36	50%	-2300.0萬	31/36	14%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.3億	14/36	61%	-2.1億	18/36	50%	-7700.0萬	31/36	14%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.6億	14/36	61%	-3.4億	18/36	50%	-8600.0萬	31/36	14%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7761

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

新興歐洲股市ETF (CEC)

最大跌幅-34.52%

(高點19.43 ➔ 低點12.72)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.14%	10.15%
3年	--	25.58%
5年	--	28.48%
10年	--	23.00%
15年	--	22.20%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.33%	1.35%	1.31%	1.32%	1.32%	1.34%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.27%	1.59%	1.81%	1.81%	1.81%	1.89%
同類基金最高	2.43%	2.40%	3.32%	3.32%	3.32%	3.50%
同類基金最低	0.00%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.10%