境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積
38.0361
歐元
+0.41 (1.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 歐元 | 32.3086 | +0.35 | +1.08% | +9.82% | +36.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元8,912萬 | 歐元 | 38.0361 | +0.41 | +1.09% | +9.87% | +36.83% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 34.6018 | +0.72 | +2.12% | +10.85% | +52.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 歐元 | 29.3015 | +0.31 | +1.08% | +9.79% | +35.41% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 49.9950 | +0.54 | +1.10% | +9.96% | +38.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.31億約台幣413億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.0361 | +0.4085 | +1.09% |
| 2026/01/23 | 37.6276 | +0.0203 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 37.6073 | +0.9480 | +2.59% |
| 2026/01/21 | 36.6593 | -0.2583 | -0.70% |
| 2026/01/20 | 36.9176 | -0.4655 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 37.3831 | +0.0570 | +0.15% |
| 2026/01/16 | 37.3261 | +0.2807 | +0.76% |
| 2026/01/15 | 37.0454 | +0.3679 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 36.6775 | -0.1200 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 36.7975 | +0.2675 | +0.73% |
| 2026/01/12 | 36.53 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 36.55 | +0.3534 | +0.98% |
| 2026/01/08 | 36.1966 | +0.1848 | +0.51% |
| 2026/01/07 | 36.0118 | +0.5909 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 35.4209 | +0.2886 | +0.82% |
| 2026/01/02 | 35.1323 | +0.5124 | +1.48% |
| 2025/12/31 | 34.6199 | -0.0362 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 34.6561 | +0.1863 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 34.4698 | +0.0417 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 34.4281 | -0.1013 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 34.5294 | +0.0782 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 34.4512 | +0.4009 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 34.0503 | +0.0533 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 33.997 | -0.1218 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 34.1188 | -0.2184 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 34.3372 | +0.2772 | +0.81% |
| 2025/12/12 | 34.06 | +0.3367 | +1.00% |
| 2025/12/11 | 33.7233 | +0.3378 | +1.01% |
| 2025/12/10 | 33.3855 | +0.1695 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 33.216 | -0.0996 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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