境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積
25.4875
歐元
+0.45 (1.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 21.7909 | +0.39 | +1.81% | +13.13% | +18.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 歐元 | 25.4875 | +0.45 | +1.81% | +13.69% | +19.00% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 20.9030 | +0.33 | +1.62% | +7.59% | +13.56% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,183萬 | 歐元 | 19.8792 | +0.35 | +1.80% | +12.62% | +17.75% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元263萬 | 歐元 | 33.0144 | +0.59 | +1.81% | +14.94% | +20.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.45億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.4875 | +0.4524 | +1.81% |
| 2024/11/19 | 25.0351 | -0.6710 | -2.61% |
| 2024/11/18 | 25.7061 | -0.1450 | -0.56% |
| 2024/11/15 | 25.8511 | -0.1288 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 25.9799 | +0.0837 | +0.32% |
| 2024/11/13 | 25.8962 | -0.1731 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 26.0693 | +0.0392 | +0.15% |
| 2024/11/11 | 26.0301 | +0.1144 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 25.9157 | +0.0858 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 25.8299 | +0.3145 | +1.23% |
| 2024/11/06 | 25.5154 | +0.5726 | +2.30% |
| 2024/11/05 | 24.9428 | -0.0726 | -0.29% |
| 2024/11/04 | 25.0154 | +0.0139 | +0.06% |
| 2024/11/01 | 25.0015 | +0.0618 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 24.9397 | -0.0738 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 25.0135 | -0.1972 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 25.2107 | +0.1706 | +0.68% |
| 2024/10/28 | 25.0401 | -0.0483 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 25.0884 | -0.1117 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 25.2001 | +0.1201 | +0.48% |
| 2024/10/23 | 25.08 | -0.1886 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 25.2686 | -0.2551 | -1.00% |
| 2024/10/21 | 25.5237 | -0.1428 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 25.6665 | -0.0708 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 25.7373 | +0.1699 | +0.66% |
| 2024/10/16 | 25.5674 | -0.0240 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 25.5914 | +0.0642 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 25.5272 | -0.0844 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 25.6116 | +0.1697 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 25.4419 | +0.0373 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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