境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積
31.7647
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 27.0626 | +0.01 | +0.03% | +18.57% | +13.34% | 看詳情 |
歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 歐元 | 31.7647 | +0.01 | +0.03% | +18.91% | +13.97% | 本頁基金 |
美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 28.7022 | -0.01 | -0.03% | +33.23% | +21.24% | 看詳情 |
歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,283萬 | 歐元 | 24.6109 | +0.01 | +0.03% | +18.26% | +12.78% | 看詳情 |
歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 41.4691 | +0.02 | +0.04% | +19.68% | +15.37% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元8.73億約台幣276億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 31.7647 | +0.0107 | +0.03% |
2025/07/09 | 31.754 | +0.3151 | +1.00% |
2025/07/08 | 31.4389 | +0.2341 | +0.75% |
2025/07/07 | 31.2048 | -0.0799 | -0.26% |
2025/07/04 | 31.2847 | -0.0055 | -0.02% |
2025/07/03 | 31.2902 | +0.3331 | +1.08% |
2025/07/02 | 30.9571 | +0.0362 | +0.12% |
2025/07/01 | 30.9209 | +0.0063 | +0.02% |
2025/06/30 | 30.9146 | +0.3537 | +1.16% |
2025/06/27 | 30.5609 | +0.0663 | +0.22% |
2025/06/26 | 30.4946 | +0.2518 | +0.83% |
2025/06/25 | 30.2428 | +0.0188 | +0.06% |
2025/06/24 | 30.224 | +0.8982 | +3.06% |
2025/06/23 | 29.3258 | -0.6436 | -2.15% |
2025/05/21 | 29.9694 | -0.3123 | -1.03% |
2025/05/20 | 30.2817 | +0.2320 | +0.77% |
2025/05/19 | 30.0497 | -0.1442 | -0.48% |
2025/05/16 | 30.1939 | +0.0288 | +0.10% |
2025/05/15 | 30.1651 | -0.1868 | -0.62% |
2025/05/14 | 30.3519 | +0.1659 | +0.55% |
2025/05/13 | 30.186 | -0.1170 | -0.39% |
2025/05/12 | 30.303 | +0.3684 | +1.23% |
2025/05/09 | 29.9346 | +0.5677 | +1.93% |
2025/05/08 | 29.3669 | +0.2823 | +0.97% |
2025/05/07 | 29.0846 | +0.2408 | +0.83% |
2025/05/06 | 28.8438 | -0.2892 | -0.99% |
2025/05/05 | 29.133 | +0.0102 | +0.04% |
2025/05/02 | 29.1228 | +0.5178 | +1.81% |
2025/04/30 | 28.605 | -0.5245 | -1.80% |
2025/04/29 | 29.1295 | +0.0358 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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