首頁>基金首頁>施羅德>施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積
31.7647
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
歐元)A-累積2000/01/28-不配息美元2.77億歐元27.0626+0.01+0.03%+18.57%+13.34%看詳情
歐元)C-累積2000/01/28-不配息美元3,833萬歐元31.7647+0.01+0.03%+18.91%+13.97%本頁基金
美元)A1-累積2000/01/28-不配息美元1,628萬美元28.7022-0.01-0.03%+33.23%+21.24%看詳情
歐元)A1-累積2000/01/28-不配息美元1,283萬歐元24.6109+0.01+0.03%+18.26%+12.78%看詳情
歐元)I-累積2000/01/28-不配息美元269萬歐元41.4691+0.02+0.04%+19.68%+15.37%看詳情
所有級別累計美元8.73億約台幣276億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1031.7647+0.0107+0.03%
2025/07/0931.754+0.3151+1.00%
2025/07/0831.4389+0.2341+0.75%
2025/07/0731.2048-0.0799-0.26%
2025/07/0431.2847-0.0055-0.02%
2025/07/0331.2902+0.3331+1.08%
2025/07/0230.9571+0.0362+0.12%
2025/07/0130.9209+0.0063+0.02%
2025/06/3030.9146+0.3537+1.16%
2025/06/2730.5609+0.0663+0.22%
2025/06/2630.4946+0.2518+0.83%
2025/06/2530.2428+0.0188+0.06%
2025/06/2430.224+0.8982+3.06%
2025/06/2329.3258-0.6436-2.15%
2025/05/2129.9694-0.3123-1.03%
2025/05/2030.2817+0.2320+0.77%
2025/05/1930.0497-0.1442-0.48%
2025/05/1630.1939+0.0288+0.10%
2025/05/1530.1651-0.1868-0.62%
2025/05/1430.3519+0.1659+0.55%
2025/05/1330.186-0.1170-0.39%
2025/05/1230.303+0.3684+1.23%
2025/05/0929.9346+0.5677+1.93%
2025/05/0829.3669+0.2823+0.97%
2025/05/0729.0846+0.2408+0.83%
2025/05/0628.8438-0.2892-0.99%
2025/05/0529.133+0.0102+0.04%
2025/05/0229.1228+0.5178+1.81%
2025/04/3028.605-0.5245-1.80%
2025/04/2929.1295+0.0358+0.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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