境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積
29.3984
歐元
+0.35 (1.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 歐元 | 25.0839 | +0.30 | +1.20% | +9.90% | +15.57% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元4,243萬 | 歐元 | 29.3984 | +0.35 | +1.21% | +10.05% | +16.21% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,424萬 | 美元 | 24.5434 | +0.25 | +1.04% | +13.93% | +14.76% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,324萬 | 歐元 | 22.8426 | +0.27 | +1.20% | +9.76% | +15.01% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元191萬 | 歐元 | 38.2499 | +0.46 | +1.21% | +10.39% | +17.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 29.3984 | +0.3503 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 29.0481 | -0.7020 | -2.36% |
| 2025/03/28 | 29.7501 | -0.1870 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 29.9371 | +0.0098 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 29.9273 | +0.0316 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 29.8957 | +0.5748 | +1.96% |
| 2025/03/24 | 29.3209 | +0.3719 | +1.28% |
| 2025/03/21 | 28.949 | -0.6064 | -2.05% |
| 2025/03/20 | 29.5554 | -0.2721 | -0.91% |
| 2025/03/19 | 29.8275 | -0.6698 | -2.20% |
| 2025/03/18 | 30.4973 | +0.0911 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 30.4062 | +0.2871 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 30.1191 | +0.3923 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 29.7268 | +0.1425 | +0.48% |
| 2025/03/12 | 29.5843 | +0.5397 | +1.86% |
| 2025/03/11 | 29.0446 | -0.2754 | -0.94% |
| 2025/03/10 | 29.32 | -0.2013 | -0.68% |
| 2025/03/07 | 29.5213 | +0.0670 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 29.4543 | -0.0545 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 29.5088 | +0.6416 | +2.22% |
| 2025/03/04 | 28.8672 | -0.7470 | -2.52% |
| 2025/03/03 | 29.6142 | +0.2737 | +0.93% |
| 2025/02/28 | 29.3405 | -0.1458 | -0.49% |
| 2025/02/27 | 29.4863 | -0.0203 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 29.5066 | +0.2238 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 29.2828 | -0.0110 | -0.04% |
| 2025/02/24 | 29.2938 | -0.2292 | -0.78% |
| 2025/02/21 | 29.523 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 29.573 | -0.1146 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 29.6876 | -0.1863 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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