施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積
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施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積
22.3687
歐元
-0.11 (-0.50%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
16.6475
23/10/09
24.1969
24/07/22
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興歐洲
投資標的
本基金旨在通過投資於歐洲中部及東部的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供 超過MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)的 公司的股權和股權相關證券。本基金亦可投資於北非及中東公司的股權和股權相關證券。本公司通常持 有30至50間公司。本基金亦可將不多於三分之一的資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類 別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(但須受到附件I所載 之限制)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR5
成立日期
2000/01/28
基金組別
新興歐洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.13億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rollo Roscow Mohsin Memon
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.92 %
2022年
1.90 %
2021年
1.86 %
2020年
1.87 %
2019年
1.87 %
2018年
1.89 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.56% | -2.74% | +6.77% | +29.10% | -- | -- | -- | -- |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | -0.79% | -2.58% | +0.11% | +26.30% | +11.40% | +16.98% | +23.93% | +42.43% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +16.68% | +39.04% | -67.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | +4.71% | +41.23% | -22.92% | +19.84% | -20.17% | -0.31% | -7.58% | +30.00% | +11.76% | -9.37% | -4.28% | -7.14% | +28.74% | -31.19% | +12.77% | +36.77% | -52.33% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 22.36870 | -0.1122 | -0.50% |
| 2024/09/09 | 22.48090 | -0.1677 | -0.74% |
| 2024/09/06 | 22.64860 | -0.1126 | -0.49% |
| 2024/09/05 | 22.76120 | 0.0286 | +0.13% |
| 2024/09/04 | 22.73260 | -0.3316 | -1.44% |
| 2024/09/03 | 23.06420 | -0.0607 | -0.26% |
| 2024/09/02 | 23.12490 | 0.3266 | +1.43% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/10高點
2022/09低點
11個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-77.39%
(高點48.44 ➔ 低點10.95)
(2021/10/26~2022/09/30)
新興歐洲股市ETF (CEC)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-43.58%
(高點22.55 ➔ 低點12.72)
(2022/01/12~2022/10/13)
過去10年
本基金
2021/10高點
2022/09低點
11個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-77.39%
(高點48.44 ➔ 低點10.95)
(2021/10/26~2022/09/30)
新興歐洲股市ETF (CEC)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/04回原高點
49個月回本
最大跌幅-48.84%
(高點24.31 ➔ 低點12.44)
(2018/01/24~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.77% | -- | -- | -- |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | 19.38% | 25.61% | 28.81% | 22.91% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德新興歐洲基金過去1年的標準差比新興歐洲股市ETF (CEC)小，代表其短期表現相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
