境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積
25.0839
歐元
+0.30 (1.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 歐元 | 25.0839 | +0.30 | +1.20% | +9.90% | +16.56% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元4,243萬 | 歐元 | 29.3984 | +0.35 | +1.21% | +10.05% | +17.21% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,424萬 | 美元 | 24.5434 | +0.25 | +1.04% | +13.93% | +16.38% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,324萬 | 歐元 | 22.8426 | +0.27 | +1.20% | +9.76% | +15.98% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元191萬 | 歐元 | 38.2499 | +0.46 | +1.21% | +10.39% | +18.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.0839 | +0.2986 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 24.7853 | -0.6002 | -2.36% |
| 2025/03/28 | 25.3855 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 25.5455 | +0.0080 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 25.5375 | +0.0266 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 25.5109 | +0.4901 | +1.96% |
| 2025/03/24 | 25.0208 | +0.3162 | +1.28% |
| 2025/03/21 | 24.7046 | -0.5178 | -2.05% |
| 2025/03/20 | 25.2224 | -0.2326 | -0.91% |
| 2025/03/19 | 25.455 | -0.5720 | -2.20% |
| 2025/03/18 | 26.027 | +0.0774 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 25.9496 | +0.2438 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 25.7058 | +0.3345 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 25.3713 | +0.1212 | +0.48% |
| 2025/03/12 | 25.2501 | +0.4602 | +1.86% |
| 2025/03/11 | 24.7899 | -0.2357 | -0.94% |
| 2025/03/10 | 25.0256 | -0.1729 | -0.69% |
| 2025/03/07 | 25.1985 | +0.0568 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 25.1417 | -0.0469 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 25.1886 | +0.5472 | +2.22% |
| 2025/03/04 | 24.6414 | -0.6379 | -2.52% |
| 2025/03/03 | 25.2793 | +0.2324 | +0.93% |
| 2025/02/28 | 25.0469 | -0.1248 | -0.50% |
| 2025/02/27 | 25.1717 | -0.0177 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 25.1894 | +0.1907 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 24.9987 | -0.0098 | -0.04% |
| 2025/02/24 | 25.0085 | -0.1968 | -0.78% |
| 2025/02/21 | 25.2053 | -0.0424 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 25.2477 | -0.0983 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 25.346 | -0.1596 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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