境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積
21.9358
歐元
+0.14 (0.66%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 21.9358 | +0.14 | +0.66% | +13.88% | +18.37% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 歐元 | 25.6574 | +0.17 | +0.67% | +14.45% | +19.03% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 20.9978 | +0.09 | +0.45% | +8.08% | +13.82% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,183萬 | 歐元 | 20.0111 | +0.13 | +0.66% | +13.37% | +17.79% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元263萬 | 歐元 | 33.2356 | +0.22 | +0.67% | +15.71% | +20.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.45億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 21.9358 | +0.1449 | +0.66% |
| 2024/11/20 | 21.7909 | +0.3864 | +1.81% |
| 2024/11/19 | 21.4045 | -0.5740 | -2.61% |
| 2024/11/18 | 21.9785 | -0.1250 | -0.57% |
| 2024/11/15 | 22.1035 | -0.1104 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 22.2139 | +0.0712 | +0.32% |
| 2024/11/13 | 22.1427 | -0.1484 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 22.2911 | +0.0332 | +0.15% |
| 2024/11/11 | 22.2579 | +0.0968 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 22.1611 | +0.0731 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 22.088 | +0.2686 | +1.23% |
| 2024/11/06 | 21.8194 | +0.4894 | +2.29% |
| 2024/11/05 | 21.33 | -0.0625 | -0.29% |
| 2024/11/04 | 21.3925 | +0.0110 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 21.3815 | +0.0525 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 21.329 | -0.0634 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 21.3924 | -0.1690 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 21.5614 | +0.1456 | +0.68% |
| 2024/10/28 | 21.4158 | -0.0423 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 21.4581 | -0.0958 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 21.5539 | +0.1023 | +0.48% |
| 2024/10/23 | 21.4516 | -0.1616 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 21.6132 | -0.2185 | -1.00% |
| 2024/10/21 | 21.8317 | -0.1232 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 21.9549 | -0.0609 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 22.0158 | +0.1450 | +0.66% |
| 2024/10/16 | 21.8708 | -0.0208 | -0.10% |
| 2024/10/15 | 21.8916 | +0.0546 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 21.837 | -0.0733 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 21.9103 | +0.1450 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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