境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積
27.0626
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 27.0626 | +0.01 | +0.03% | +18.57% | +13.34% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 歐元 | 31.7647 | +0.01 | +0.03% | +18.91% | +13.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 28.7022 | -0.01 | -0.03% | +33.23% | +21.24% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,283萬 | 歐元 | 24.6109 | +0.01 | +0.03% | +18.26% | +12.78% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 41.4691 | +0.02 | +0.04% | +19.68% | +15.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.73億約台幣276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.0626 | +0.0087 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 27.0539 | +0.2680 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 26.7859 | +0.1991 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 26.5868 | -0.0693 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 26.6561 | -0.0051 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 26.6612 | +0.2834 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 26.3778 | +0.0305 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 26.3473 | +0.0050 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 26.3423 | +0.3002 | +1.15% |
| 2025/06/27 | 26.0421 | +0.0561 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 25.986 | +0.2142 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 25.7718 | +0.0156 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 25.7562 | +0.7651 | +3.06% |
| 2025/06/23 | 24.9911 | -0.5608 | -2.19% |
| 2025/05/21 | 25.5519 | -0.2665 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 25.8184 | +0.1974 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 25.621 | -0.1242 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 25.7452 | +0.0242 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 25.721 | -0.1596 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 25.8806 | +0.1410 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 25.7396 | -0.1002 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 25.8398 | +0.3131 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 25.5267 | +0.4837 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 25.043 | +0.2404 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 24.8026 | +0.2049 | +0.83% |
| 2025/05/06 | 24.5977 | -0.2470 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 24.8447 | +0.0076 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 24.8371 | +0.4409 | +1.81% |
| 2025/04/30 | 24.3962 | -0.4477 | -1.80% |
| 2025/04/29 | 24.8439 | +0.0302 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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