境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積
25.5519
歐元
-0.27 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 25.5519 | -0.27 | -1.03% | +11.95% | +10.71% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 歐元 | 29.9694 | -0.31 | -1.03% | +12.19% | +11.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 26.2521 | -0.04 | -0.14% | +21.86% | +15.07% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,283萬 | 歐元 | 23.2529 | -0.24 | -1.03% | +11.73% | +10.17% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 39.0588 | -0.41 | -1.03% | +12.72% | +12.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.73億約台幣276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.5519 | -0.2665 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 25.8184 | +0.1974 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 25.621 | -0.1242 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 25.7452 | +0.0242 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 25.721 | -0.1596 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 25.8806 | +0.1410 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 25.7396 | -0.1002 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 25.8398 | +0.3131 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 25.5267 | +0.4837 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 25.043 | +0.2404 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 24.8026 | +0.2049 | +0.83% |
| 2025/05/06 | 24.5977 | -0.2470 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 24.8447 | +0.0076 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 24.8371 | +0.4409 | +1.81% |
| 2025/04/30 | 24.3962 | -0.4477 | -1.80% |
| 2025/04/29 | 24.8439 | +0.0302 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 24.8137 | +0.0650 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 24.7487 | +0.1636 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 24.5851 | +0.1549 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 24.4302 | +0.5885 | +2.47% |
| 2025/04/22 | 23.8417 | +0.1267 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 23.715 | +0.1473 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 23.5677 | +0.0768 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 23.4909 | +0.1291 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 23.3618 | +0.6112 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 22.7506 | -0.4035 | -1.74% |
| 2025/04/10 | 23.1541 | +1.0489 | +4.75% |
| 2025/04/09 | 22.1052 | -0.7741 | -3.38% |
| 2025/04/08 | 22.8793 | +0.8794 | +4.00% |
| 2025/04/07 | 21.9999 | -0.8210 | -3.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
