DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金)
切換基金級別/幣別
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金)
DWS 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金)
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金)
DWS 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金)
132.2100
美元
+0.26 (0.20%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
108.12
23/10/06
132.21
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金的資產至少70%投資於由「全球基礎建設」產業之發行機構所發行之股票、其他股權證券及無實體 權益工具。本基金最高30%之資產得投資於(a)非主要在全球基礎建設產業營運的國際發行機構所發行之 股票、其他權益證券及無實體權益工具;(b)由全球基礎建設產業的公司或上述(a)之發行機構所發行且 以任何可自由兌換貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券。
投資策略
本基金之投資目標,是透過投資於「全球基礎建設」產業中前景看好的企業,追求長期持續資本增值。 基礎建設資產的戰略競爭優勢通常受到高度進入障礙的保護,包括:(1)立法及或法規的要求;(2)自然 障礙,例如環境限制,或土地可得性;(3)新開發的高成本,例如修路成本;(4)長期獨占特許及客戶合 約;(5)規模經濟帶來的效率,例如減少行銷或其他服務等
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2020/04/15
基金組別
全球基礎建設類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 23.73億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
076-德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
0.53 %
2020年
0.38 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低 99%~最高 % ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.78% | +8.63% | +9.96% | +5.27% | +7.44% | -- | -- | -- | -- |
| 全球基礎建設類股ETF (IGF) | +6.89% | +10.69% | +10.35% | +6.66% | +5.16% | +11.46% | +24.27% | +54.01% | +181.20% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.66% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球基礎建設類股ETF (IGF) | +2.66% | -1.75% | +12.40% | -6.32% | +25.63% | -10.47% | +18.85% | +12.89% | -12.24% | +12.99% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 132.21000 | 0.2600 | +0.20% |
| 2024/05/15 | 131.95000 | 1.3300 | +1.02% |
| 2024/05/14 | 130.62000 | 0.1700 | +0.13% |
| 2024/05/13 | 130.45000 | 0.3700 | +0.28% |
| 2024/05/10 | 130.08000 | 2.0400 | +1.59% |
| 2024/05/08 | 128.04000 | 0.3000 | +0.23% |
| 2024/05/07 | 127.74000 | 0.8300 | +0.65% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/05
8個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.28%
(高點139.11 ➔ 低點108.12)
(2022/04/21~2023/10/06)
全球基礎建設類股ETF (IGF)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-42.11%
(高點46.30 ➔ 低點26.80)
(2020/02/18~2020/03/23)
過去10年
全球基礎建設類股ETF (IGF)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-42.11%
(高點46.30 ➔ 低點26.80)
(2020/02/18~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.41% | -- | -- | -- |
| 全球基礎建設類股ETF (IGF) | 14.91% | 16.47% | 21.33% | 16.80% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。DWS投資全球基礎建設基金過去1年的標準差比全球基礎建設類股ETF (IGF)小，代表其短期表現相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
