DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金)

DWS 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金)

DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金)DWS 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金)DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金)

151.04

美元

+0.36 (0.24%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

標普全球基礎設施指數

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金)	2014/03/24	-	配息	美元4,955萬	美元	181.1600	+0.54	+0.30%	+17.98%	+22.90%	看詳情
投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金)	2020/04/15	-	配息	美元3,890萬	美元	151.0400	+0.36	+0.24%	+20.99%	+24.92%	本頁基金
投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金)	2008/07/01	-	配息	美元3,179萬	美元	189.7100	+0.56	+0.30%	+17.20%	+21.98%	看詳情
投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/09/14	-	月配	美元454萬	美元	137.6000	+0.33	+0.24%	+19.82%	+23.60%	看詳情
所有級別累計				美元26.03億約台幣824億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標普全球基礎設施指數

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.76%	+1.34%	9/73	88%
3個月	+8.99%	+5.86%	15/73	79%
6個月	+16.89%	+13.26%	1/73	100%
1年	+24.92%	+25.99%	11/73	85%
3年	+21.67%	+28.77%	10/73	86%
5年	--	+35.69%	--	--
10年	--	+71.81%	--	--
15年	--	+161.81%	--	--

年度報酬率

參考指標：標普全球基礎設施指數

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.99%	+19.45%	13/73	82%
2023年	+1.46%	+6.17%	46/73	37%
2022年	-4.78%	-1.23%	19/73	74%
2021年	--	+11.58%	--	--
2020年	--	-6.50%	--	--
2019年	--	+25.81%	--	--
2018年	--	-9.94%	--	--
2017年	--	+19.34%	--	--
2016年	--	+11.86%	--	--
2015年	--	-12.10%	--	--
2014年	--	+11.45%	--	--
2013年	--	+13.21%	--	--
2012年	--	+12.21%	--	--
2011年	--	-1.18%	--	--
2010年	--	+6.96%	--	--
2009年	--	+18.23%	--	--
2008年	--	-40.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	73/73	--	-100.0萬	71/73	3%	-100.0萬	20/73	73%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	71/73	3%	-300.0萬	71/73	3%	-200.0萬	18/73	75%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+200.0萬	71/73	3%	-600.0萬	71/73	3%	-400.0萬	7/73	90%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+400.0萬	71/73	3%	-2800.0萬	71/73	3%	-2400.0萬	19/73	74%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8773

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.28%

(高點139.11 ➔ 低點108.12)

2022/04/21~2023/10/06

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2024/08回原高點

11個月回本

全球基礎建設類股ETF (IGF)

最大跌幅-20.80%

(高點48.16 ➔ 低點38.14)

2022/04/20~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.67%	11.26%
3年	14.52%	16.62%
5年	--	21.62%
10年	--	16.90%
15年	--	16.40%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	0.53%	0.51%	0.53%	0.38%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低 0%~最高0% , 按實際發生費用揭露
同類基金平均	2.15%	1.75%	1.90%	1.85%
同類基金最高	3.77%	3.91%	2.89%	2.91%
同類基金最低	0.53%	0.51%	0.53%	0.38%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低5%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2140577607
境內境外
境外
成立日期
2020/04/15
基金核准生效日
2021/08/03
總代理基金生效日
2021/08/03
台灣總代理
A0040-德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球基礎建設類股
此級別基金規模
美元3,890萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元26.03億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
076-德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

標普全球基礎設施指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金的資產至少70%投資於由「全球基礎建設」產業之發行機構所發行之股票、其他股權證券及無實體權益工具。本基金最高30%之資產得投資於(a)非主要在全球基礎建設產業營運的國際發行機構所發行之股票、其他權益證券及無實體權益工具;(b)由全球基礎建設產業的公司或上述(a)之發行機構所發行且以任何可自由兌換貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券。