DWS 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
DWS全球基礎建設基金 USD FC
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
DWS全球基礎建設基金 USD LC
DWS全球基礎建設基金 USD LDMH(P)
174.4900
美元
+1.26 (0.73%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
130.6
23/10/06
174.7
24/09/05
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金的資產至少70%投資於由「全球基礎建設」產業之發行機構所發行之股票、其他股權證券及無實體 權益工具。本基金最高30%之資產得投資於(a)非主要在全球基礎建設產業營運的國際發行機構所發行之 股票、其他權益證券及無實體權益工具;(b)由全球基礎建設產業的公司或上述(a)之發行機構所發行且 以任何可自由兌換貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券。
投資策略
本基金之投資目標,是透過投資於「全球基礎建設」產業中前景看好的企業,追求長期持續資本增值。 基礎建設資產的戰略競爭優勢通常受到高度進入障礙的保護,包括:(1)立法及或法規的要求;(2)自然 障礙,例如環境限制,或土地可得性;(3)新開發的高成本,例如修路成本;(4)長期獨占特許及客戶合 約;(5)規模經濟帶來的效率,例如減少行銷或其他服務等
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2014/03/24
基金組別
全球基礎建設類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 25.60億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
076-德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.83 %
2022年
0.82 %
2021年
0.84 %
2020年
0.78 %
2019年
0.89 %
2018年
0.91 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低 0%~最高0% ,按實際發生費用揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.20% | +11.55% | +13.31% | +21.68% | +9.88% | -- | -- | -- |
| 全球基礎建設類股ETF (IGF) | +4.80% | +8.29% | +14.80% | +20.04% | +21.58% | +31.03% | +62.38% | +158.17% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.33% | +1.90% | -8.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球基礎建設類股ETF (IGF) | +13.45% | +6.19% | -1.73% | +12.40% | -6.32% | +25.62% | -10.45% | +18.88% | +12.88% | -12.25% | +12.98% | +11.61% | +10.62% | -1.82% | +3.73% | +17.05% | -40.35% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 174.49000 | 1.2600 | +0.73% |
| 2024/09/09 | 173.23000 | -1.1900 | -0.68% |
| 2024/09/06 | 174.42000 | -0.2800 | -0.16% |
| 2024/09/05 | 174.70000 | 0.6100 | +0.35% |
| 2024/09/04 | 174.09000 | 2.0600 | +1.20% |
| 2024/09/02 | 172.03000 | 0.3700 | +0.22% |
| 2024/08/30 | 171.66000 | 2.0500 | +1.21% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-25.75%
(高點175.49 ➔ 低點130.31)
(2022/04/21~2022/10/13)
全球基礎建設類股ETF (IGF)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-42.11%
(高點43.99 ➔ 低點25.47)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-25.75%
(高點175.49 ➔ 低點130.31)
(2022/04/21~2022/10/13)
全球基礎建設類股ETF (IGF)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-42.11%
(高點43.99 ➔ 低點25.47)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.26% | 16.91% | -- | -- |
| 全球基礎建設類股ETF (IGF) | 15.99% | 17.00% | 21.51% | 16.87% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。DWS全球基礎建設基金過去1年的標準差比全球基礎建設類股ETF (IGF)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
