境外
DWS 投資全球基礎建設 USD FC
197.54
美元
+3.07 (1.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 | 2020/04/15 | - | 不配息 | 美元4,307萬 | 美元 | 160.2500 | +1.82 | +1.15% | +1.84% | +11.16% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC | 2008/07/01 | - | 不配息 | 美元3,081萬 | 美元 | 205.0000 | +3.18 | +1.58% | +2.28% | +14.10% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 197.5400 | +3.07 | +1.58% | +2.34% | +14.96% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元426萬 | 美元 | 139.0000 | +1.56 | +1.14% | +1.75% | +9.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.47億約台幣855億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 197.54 | +3.0700 | +1.58% |
| 2026/01/23 | 194.47 | +0.1300 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 194.34 | +0.1600 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 194.18 | +0.3800 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 193.8 | -1.1700 | -0.60% |
| 2026/01/19 | 194.97 | +1.2800 | +0.66% |
| 2026/01/16 | 193.69 | +1.1400 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 192.55 | +0.2100 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 192.34 | +2.1200 | +1.11% |
| 2026/01/13 | 190.22 | -1.4600 | -0.76% |
| 2026/01/12 | 191.68 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 191.75 | -0.2100 | -0.11% |
| 2026/01/08 | 191.96 | -0.4700 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 192.43 | -0.8400 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 193.27 | +2.3800 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 190.89 | -1.2600 | -0.66% |
| 2026/01/02 | 192.15 | -0.8800 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 193.03 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 192.97 | +1.7800 | +0.93% |
| 2025/12/23 | 191.19 | +2.0700 | +1.09% |
| 2025/12/22 | 189.12 | -1.6700 | -0.88% |
| 2025/12/19 | 190.79 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 190.98 | +0.3900 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 190.59 | -0.4300 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 191.02 | -0.6400 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 191.66 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 191.88 | +0.8800 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 191 | +0.6200 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 190.38 | -1.7500 | -0.91% |
| 2025/12/09 | 192.13 | +0.6100 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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