境外
DWS 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金)
191.09
美元
-0.43 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元4,115萬 | 美元 | 156.6000 | +0.02 | +0.01% | +9.53% | +20.39% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,222萬 | 美元 | 199.3700 | -0.47 | -0.24% | +11.95% | +20.20% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 191.0900 | -0.43 | -0.22% | +12.25% | +21.13% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元458萬 | 美元 | 140.0900 | +0.00 | +0.00% | +9.13% | +19.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.4億約台幣865億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 191.09 | -0.4300 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 191.52 | +0.7400 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 190.78 | +0.9200 | +0.48% |
| 2025/05/05 | 189.86 | -0.6400 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 190.5 | +1.7400 | +0.92% |
| 2025/04/30 | 188.76 | -1.9300 | -1.01% |
| 2025/04/29 | 190.69 | +2.6600 | +1.41% |
| 2025/04/28 | 188.03 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 188.05 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 187.9 | -0.3000 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 188.2 | +0.6100 | +0.33% |
| 2025/04/22 | 187.59 | -0.5800 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 188.17 | +1.7700 | +0.95% |
| 2025/04/16 | 186.4 | +1.2900 | +0.70% |
| 2025/04/15 | 185.11 | +3.0200 | +1.66% |
| 2025/04/14 | 182.09 | +5.0300 | +2.84% |
| 2025/04/11 | 177.06 | +0.8500 | +0.48% |
| 2025/04/10 | 176.21 | +6.1400 | +3.61% |
| 2025/04/09 | 170.07 | -5.4800 | -3.12% |
| 2025/04/08 | 175.55 | +2.8300 | +1.64% |
| 2025/04/07 | 172.72 | -9.7100 | -5.32% |
| 2025/04/04 | 182.43 | -6.5500 | -3.47% |
| 2025/04/03 | 188.98 | +4.4300 | +2.40% |
| 2025/04/02 | 184.55 | +1.0300 | +0.56% |
| 2025/04/01 | 183.52 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 183.51 | +0.2900 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 183.22 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 183.05 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 182.81 | +0.2900 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 182.52 | -0.2000 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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