境外
DWS 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金)
186.72
美元
-0.37 (-0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元4,159萬 | 美元 | 151.7600 | -0.19 | -0.13% | +6.14% | +14.32% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,202萬 | 美元 | 194.5700 | -0.40 | -0.21% | +9.25% | +14.84% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 186.7200 | -0.37 | -0.20% | +9.69% | +15.72% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元458萬 | 美元 | 134.8200 | -0.17 | -0.13% | +5.29% | +12.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.4億約台幣865億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 186.72 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/07/09 | 187.09 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 186.92 | -1.9700 | -1.04% |
| 2025/07/07 | 188.89 | -0.8600 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 189.75 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 189.69 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 189.84 | -2.1500 | -1.12% |
| 2025/07/01 | 191.99 | +1.6300 | +0.86% |
| 2025/06/30 | 190.36 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 190.55 | +1.1000 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 189.45 | +0.7300 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 188.72 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 188.9 | -1.6400 | -0.86% |
| 2025/05/21 | 190.54 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 190.57 | +2.1700 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 188.4 | +0.7600 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 187.64 | +1.4400 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 186.2 | +2.7800 | +1.52% |
| 2025/05/14 | 183.42 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 183.48 | -1.7300 | -0.93% |
| 2025/05/12 | 185.21 | -5.8800 | -3.08% |
| 2025/05/08 | 191.09 | -0.4300 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 191.52 | +0.7400 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 190.78 | +0.9200 | +0.48% |
| 2025/05/05 | 189.86 | -0.6400 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 190.5 | +1.7400 | +0.92% |
| 2025/04/30 | 188.76 | -1.9300 | -1.01% |
| 2025/04/29 | 190.69 | +2.6600 | +1.41% |
| 2025/04/28 | 188.03 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 188.05 | +0.1500 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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