境外
DWS 投資全球基礎建設 USD FC
190.59
美元
-0.43 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 | 2020/04/15 | - | 不配息 | 美元4,307萬 | 美元 | 155.6600 | -0.03 | -0.02% | +8.87% | +8.35% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC | 2008/07/01 | - | 不配息 | 美元3,271萬 | 美元 | 197.9600 | -0.45 | -0.23% | +11.16% | +10.16% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元2,268萬 | 美元 | 190.5900 | -0.43 | -0.23% | +11.96% | +11.01% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元438萬 | 美元 | 135.5400 | -0.03 | -0.02% | +7.48% | +6.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.2億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 190.59 | -0.4300 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 191.02 | -0.6400 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 191.66 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 191.88 | +0.8800 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 191 | +0.6200 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 190.38 | -1.7500 | -0.91% |
| 2025/12/09 | 192.13 | +0.6100 | +0.32% |
| 2025/12/08 | 191.52 | -1.5000 | -0.78% |
| 2025/12/05 | 193.02 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 192.89 | +0.6300 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 192.26 | -1.0100 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 193.27 | -1.2900 | -0.66% |
| 2025/12/01 | 194.56 | -0.3500 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 194.91 | +0.6100 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 194.3 | +1.3200 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 192.98 | +1.2800 | +0.67% |
| 2025/11/25 | 191.7 | +1.3700 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 190.33 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 190.31 | -1.2000 | -0.63% |
| 2025/11/20 | 191.51 | +0.4300 | +0.23% |
| 2025/11/19 | 191.08 | -0.9900 | -0.52% |
| 2025/11/18 | 192.07 | -1.7200 | -0.89% |
| 2025/11/17 | 193.79 | +1.6000 | +0.83% |
| 2025/11/14 | 192.19 | -1.8600 | -0.96% |
| 2025/11/13 | 194.05 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 194.03 | +0.5900 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 193.44 | +1.6900 | +0.88% |
| 2025/11/10 | 191.75 | +2.1400 | +1.13% |
| 2025/11/07 | 189.61 | -0.4800 | -0.25% |
| 2025/11/06 | 190.09 | +0.8300 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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