境外
DWS 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金)
180.62
美元
+1.61 (0.90%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 180.6200 | +1.61 | +0.90% | +17.63% | +23.26% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 150.6800 | +1.46 | +0.98% | +20.70% | +25.55% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,179萬 | 美元 | 189.1500 | +1.68 | +0.90% | +16.85% | +22.34% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元454萬 | 美元 | 137.2700 | +1.32 | +0.97% | +19.54% | +24.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.03億約台幣824億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 180.62 | +1.6100 | +0.90% |
| 2024/11/19 | 179.01 | +0.7300 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 178.28 | +1.7600 | +1.00% |
| 2024/11/15 | 176.52 | -0.4600 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 176.98 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 176.89 | -0.9400 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 177.83 | -0.8600 | -0.48% |
| 2024/11/11 | 178.69 | +1.7000 | +0.96% |
| 2024/11/08 | 176.99 | +1.3300 | +0.76% |
| 2024/11/07 | 175.66 | +1.7300 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 173.93 | -0.2700 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 174.2 | +0.3300 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 173.87 | -0.6800 | -0.39% |
| 2024/10/31 | 174.55 | -0.5600 | -0.32% |
| 2024/10/30 | 175.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 175.1 | -1.9400 | -1.10% |
| 2024/10/28 | 177.04 | -0.4600 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 177.5 | -1.0700 | -0.60% |
| 2024/10/24 | 178.57 | +1.0100 | +0.57% |
| 2024/10/23 | 177.56 | +0.5500 | +0.31% |
| 2024/10/22 | 177.01 | -1.9700 | -1.10% |
| 2024/10/21 | 178.98 | +0.5000 | +0.28% |
| 2024/10/18 | 178.48 | -0.7900 | -0.44% |
| 2024/10/17 | 179.27 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 179.2 | +1.7300 | +0.97% |
| 2024/10/15 | 177.47 | +1.1400 | +0.65% |
| 2024/10/14 | 176.33 | +1.1900 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 175.14 | -0.1900 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 175.33 | +0.2600 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 175.07 | +0.2400 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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