境外
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金)
151.04
美元
+0.36 (0.24%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 181.1600 | +0.54 | +0.30% | +17.98% | +22.90% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 151.0400 | +0.36 | +0.24% | +20.99% | +24.92% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,179萬 | 美元 | 189.7100 | +0.56 | +0.30% | +17.20% | +21.98% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元454萬 | 美元 | 137.6000 | +0.33 | +0.24% | +19.82% | +23.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.03億約台幣824億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 151.04 | +0.3600 | +0.24% |
| 2024/11/20 | 150.68 | +1.4600 | +0.98% |
| 2024/11/19 | 149.22 | +0.4900 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 148.73 | +1.3700 | +0.93% |
| 2024/11/15 | 147.36 | -0.2200 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 147.58 | +0.2300 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 147.35 | -0.5600 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 147.91 | -0.5800 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 148.49 | +1.7900 | +1.22% |
| 2024/11/08 | 146.7 | +1.3600 | +0.94% |
| 2024/11/07 | 145.34 | +0.9500 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 144.39 | +0.4300 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 143.96 | +0.2500 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 143.71 | -0.7700 | -0.53% |
| 2024/10/31 | 144.48 | -0.4200 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 144.9 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 144.95 | -1.5300 | -1.04% |
| 2024/10/28 | 146.48 | -0.2900 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 146.77 | -0.9500 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 147.72 | +0.7300 | +0.50% |
| 2024/10/23 | 146.99 | +0.6000 | +0.41% |
| 2024/10/22 | 146.39 | -1.4900 | -1.01% |
| 2024/10/21 | 147.88 | +0.5300 | +0.36% |
| 2024/10/18 | 147.35 | -0.7500 | -0.51% |
| 2024/10/17 | 148.1 | +0.2300 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 147.87 | +1.5200 | +1.04% |
| 2024/10/15 | 146.35 | +0.9700 | +0.67% |
| 2024/10/14 | 145.38 | +1.0900 | +0.76% |
| 2024/10/11 | 144.29 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 144.47 | +0.3800 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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