境外
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
160.25
美元
+1.82 (1.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 | 2020/04/15 | - | 不配息 | 美元4,307萬 | 美元 | 160.2500 | +1.82 | +1.15% | +1.84% | +11.16% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD LC | 2008/07/01 | - | 不配息 | 美元3,081萬 | 美元 | 205.0000 | +3.18 | +1.58% | +2.28% | +14.10% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 197.5400 | +3.07 | +1.58% | +2.34% | +14.96% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元426萬 | 美元 | 139.0000 | +1.56 | +1.14% | +1.75% | +9.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.2億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 160.25 | +1.8200 | +1.15% |
| 2026/01/23 | 158.43 | -0.1900 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 158.62 | +0.1400 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 158.48 | +0.1600 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 158.32 | -1.2100 | -0.76% |
| 2026/01/19 | 159.53 | +0.8800 | +0.55% |
| 2026/01/16 | 158.65 | +0.8400 | +0.53% |
| 2026/01/15 | 157.81 | +0.4600 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 157.35 | +1.7400 | +1.12% |
| 2026/01/13 | 155.61 | -1.1400 | -0.73% |
| 2026/01/12 | 156.75 | -0.2300 | -0.15% |
| 2026/01/09 | 156.98 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 157.02 | -0.1200 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 157.14 | -0.5400 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 157.68 | +1.7600 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 155.92 | -0.8900 | -0.57% |
| 2026/01/02 | 156.81 | -0.5500 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 157.36 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 157.23 | +1.3300 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 155.9 | +1.5900 | +1.03% |
| 2025/12/22 | 154.31 | -1.5600 | -1.00% |
| 2025/12/19 | 155.87 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 155.96 | +0.3000 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 155.66 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 155.69 | -0.6700 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 156.36 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 156.6 | +0.7200 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 155.88 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 155.84 | -1.4700 | -0.93% |
| 2025/12/09 | 157.31 | +0.6000 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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