DWS歐洲非投資等級債 FD基金 FD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

DWS 投資歐洲非投資等級債 FD (本基金之配息來源可能為本金)

DWS 投資歐洲非投資等級債 LC (本基金之配息來源可能為本金)DWS 投資歐洲非投資等級債 FC (本基金之配息來源可能為本金)DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH (本基金之配息來源可能為本金)

DWS 投資歐洲非投資等級債 FD (本基金之配息來源可能為本金)DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金)DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金)

103.07

歐元

-0.01 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
LC (本基金之配息來源可能為本金)	2012/07/30	-	配息	美元2.37億	歐元	176.3900	-0.02	-0.01%	+6.49%	+9.44%	看詳情
FC (本基金之配息來源可能為本金)	2012/07/30	-	配息	美元1.32億	歐元	186.4600	-0.02	-0.01%	+6.92%	+9.93%	看詳情
USD FCH (本基金之配息來源可能為本金)	2014/07/21	-	配息	美元4,248萬	美元	176.5800	-0.01	-0.01%	+8.39%	+11.68%	看詳情
FD (本基金之配息來源可能為本金)	2013/04/08	-	年配	美元1,032萬	歐元	103.0700	-0.01	-0.01%	+6.93%	+9.93%	本頁基金
美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金)	2015/02/16	-	月配	美元468萬	美元	107.0300	-0.01	-0.01%	+7.96%	+11.13%	看詳情
USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金)	2014/07/21	-	配息	美元6.67萬	美元	136.6400	+0.00	+0.00%	+8.39%	+11.65%	看詳情
所有級別累計				美元31.31億約台幣991億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.29%	+0.28%	58/111	48%
3個月	+1.89%	+1.88%	95/111	14%
6個月	+4.33%	+4.06%	80/111	28%
1年	+9.93%	+5.86%	86/111	23%
3年	+3.37%	+3.23%	67/111	40%
5年	+11.21%	+8.98%	50/111	55%
10年	--	+27.13%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.93%	+1.82%	57/111	49%
2023年	+11.40%	+11.34%	65/111	41%
2022年	-13.45%	-9.45%	80/111	28%
2021年	+3.30%	+3.02%	49/111	56%
2020年	+2.13%	+1.14%	44/111	60%
2019年	+10.23%	+9.71%	49/111	56%
2018年	+0.46%	-3.57%	1/111	100%
2017年	+1.97%	+4.81%	60/111	46%
2016年	+6.24%	+7.97%	45/111	59%
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	94/111	15%	-100.0萬	84/111	24%	-100.0萬	75/111	32%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	90/111	19%	-1300.0萬	86/111	23%	-1100.0萬	55/111	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+500.0萬	90/111	19%	-2.2億	68/111	39%	-2.2億	81/111	27%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.4億	72/111	35%	-5.3億	47/111	58%	-1.9億	81/111	27%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.9%，2023年共配息1次，累積配息率為4.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.9%
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/12	3.98	歐元
2023年			年度配息率 4.1%
2023/03/09	2023/03/10	2023/03/14	3.96	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8894

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.17%

(高點95.43 ➔ 低點81.90)

2022/03/23~2022/07/06

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.73%	4.61%
3年	7.48%	7.81%
5年	9.37%	9.48%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.73%	0.73%	0.72%	0.72%	0.73%	0.73%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.65% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際發生費用揭露
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%