境外
DWS 投資歐洲非投資等級債 FD (本基金之配息來源可能為本金)
98.53
歐元
-0.61 (-0.62%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 175.0400 | -1.08 | -0.61% | -1.54% | +3.67% | 看詳情 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元8,813萬 | 歐元 | 185.3600 | -1.14 | -0.61% | -1.42% | +4.13% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,351萬 | 美元 | 176.6500 | -1.08 | -0.61% | -0.98% | +5.82% | 看詳情 |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元1,054萬 | 歐元 | 98.5300 | -0.61 | -0.62% | -1.43% | +4.13% | 本頁基金 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元530萬 | 美元 | 105.2700 | -0.65 | -0.61% | -1.10% | +5.34% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元10.91萬 | 美元 | 136.7300 | -0.84 | -0.61% | -0.97% | +5.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.97億約台幣1,036億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 98.53 | -0.6100 | -0.62% |
| 2025/04/08 | 99.14 | +0.5100 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 98.63 | -1.0600 | -1.06% |
| 2025/04/04 | 99.69 | -0.7500 | -0.75% |
| 2025/04/03 | 100.44 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/04/02 | 100.77 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 100.79 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 100.67 | -0.3200 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 100.99 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 101.01 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 101.14 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 101.13 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 101.17 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 101.11 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 101.09 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 100.94 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 100.86 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 100.71 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 100.66 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 100.81 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 100.9 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 100.97 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 101.09 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 100.93 | -4.1800 | -3.98% |
| 2025/03/06 | 105.11 | -0.2800 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 105.39 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 105.57 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 105.63 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 105.58 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/02/27 | 105.54 | +0.0800 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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