境外
DWS 投資歐洲非投資等級債 FD
104.55
歐元
+0.32 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2012/07/30 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 歐元 | 185.0600 | +0.56 | +0.30% | +0.72% | +4.08% | 看詳情 |
| FC | 2012/07/30 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 歐元 | 196.6800 | +0.60 | +0.31% | +0.76% | +4.54% | 看詳情 |
| USD FCH | 2014/07/21 | - | 不配息 | 美元4,543萬 | 美元 | 190.8500 | +0.61 | +0.32% | +0.89% | +6.81% | 看詳情 |
| FD | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元1,001萬 | 歐元 | 104.5500 | +0.32 | +0.31% | +0.76% | +4.54% | 本頁基金 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元530萬 | 美元 | 108.6500 | +0.32 | +0.30% | +0.84% | +6.30% | 看詳情 |
| USD TFCH | 2014/07/21 | - | 不配息 | 美元6.77萬 | 美元 | 147.6200 | +0.44 | +0.30% | +0.87% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.6億約台幣1,077億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 104.55 | +0.3200 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 104.23 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 104.17 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 104.23 | +0.1900 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 104.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 104.04 | -0.1100 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 104.15 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 104.13 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 104.15 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 104.12 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 104.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 104.14 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 104.08 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 104.04 | +0.1000 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 103.94 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 103.91 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 103.79 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 103.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 103.76 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 103.73 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 103.59 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 103.58 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 103.53 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 103.52 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 103.48 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 103.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 103.45 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 103.31 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 103.36 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 103.38 | -0.0500 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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