境外
DWS 投資歐洲非投資等級債 FD (本基金之配息來源可能為本金)
101.72
歐元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.21億 | 歐元 | 180.6100 | +0.02 | +0.01% | +1.59% | +6.49% | 看詳情 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元8,330萬 | 歐元 | 191.3700 | +0.03 | +0.02% | +1.78% | +6.98% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,368萬 | 美元 | 182.8400 | +0.05 | +0.03% | +2.49% | +8.78% | 看詳情 |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元971萬 | 歐元 | 101.7200 | +0.01 | +0.01% | +1.77% | +6.96% | 本頁基金 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元543萬 | 美元 | 108.0000 | +0.02 | +0.02% | +2.32% | +8.31% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元12萬 | 美元 | 141.4600 | +0.04 | +0.03% | +2.46% | +8.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.05億約台幣1,044億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 101.72 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 101.71 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 101.64 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 101.67 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 101.62 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 101.71 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 101.51 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 101.43 | +0.2700 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 101.16 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 101.03 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 100.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 100.93 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 100.89 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 100.87 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 100.99 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 100.96 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 100.93 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 100.76 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 100.6 | +0.4500 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 100.15 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 100.08 | +0.2900 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 99.79 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 99.7 | +0.3400 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 99.36 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/04/11 | 99.17 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 99.5 | +0.9700 | +0.98% |
| 2025/04/09 | 98.53 | -0.6100 | -0.62% |
| 2025/04/08 | 99.14 | +0.5100 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 98.63 | -1.0600 | -1.06% |
| 2025/04/04 | 99.69 | -0.7500 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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