DWS歐洲非投資等級債 FC基金 FC》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

DWS 投資歐洲非投資等級債 FC (本基金之配息來源可能為本金)

DWS 投資歐洲非投資等級債 FC (本基金之配息來源可能為本金)DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH (本基金之配息來源可能為本金)DWS 投資歐洲非投資等級債 FD (本基金之配息來源可能為本金)DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金)DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金)

186.49

歐元

-0.02 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
LC (本基金之配息來源可能為本金)	2012/07/30	-	配息	美元2.37億	歐元	176.4100	-0.03	-0.02%	+6.50%	+9.32%	看詳情
FC (本基金之配息來源可能為本金)	2012/07/30	-	配息	美元1.32億	歐元	186.4900	-0.02	-0.01%	+6.93%	+9.81%	本頁基金
USD FCH (本基金之配息來源可能為本金)	2014/07/21	-	配息	美元4,248萬	美元	176.6300	+0.00	+0.00%	+8.42%	+11.57%	看詳情
FD (本基金之配息來源可能為本金)	2013/04/08	-	年配	美元1,032萬	歐元	103.0800	-0.01	-0.01%	+6.94%	+9.82%	看詳情
美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金)	2015/02/16	-	月配	美元468萬	美元	107.0600	+0.00	+0.00%	+7.99%	+11.01%	看詳情
USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金)	2014/07/21	-	配息	美元6.67萬	美元	136.6800	+0.00	+0.00%	+8.42%	+11.54%	看詳情
所有級別累計				美元31.31億約台幣991億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.28%	+0.30%	93/111	16%
3個月	+1.80%	+1.81%	94/111	15%
6個月	+4.30%	+4.06%	80/111	28%
1年	+9.81%	+5.66%	91/111	18%
3年	+7.12%	+3.27%	41/111	63%
5年	+15.16%	+8.93%	36/111	68%
10年	+48.98%	+26.72%	9/111	92%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.93%	+1.81%	58/111	48%
2023年	+11.42%	+11.34%	64/111	42%
2022年	-10.36%	-9.45%	29/111	74%
2021年	+3.30%	+3.02%	48/111	57%
2020年	+2.18%	+1.14%	43/111	61%
2019年	+10.26%	+9.71%	47/111	58%
2018年	-3.73%	-3.57%	22/111	80%
2017年	+6.64%	+4.81%	32/111	71%
2016年	+12.21%	+7.97%	3/111	97%
2015年	+3.88%	-1.04%	5/111	95%
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	96/111	14%	-100.0萬	86/111	23%	-100.0萬	77/111	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	92/111	17%	-1300.0萬	88/111	21%	-1100.0萬	57/111	49%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+500.0萬	92/111	17%	-2.2億	70/111	37%	-2.2億	83/111	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.4億	74/111	33%	-5.3億	49/111	56%	-1.9億	83/111	25%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8901

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.66%

(高點167.72 ➔ 低點148.16)

2022/04/05~2022/07/06

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/09回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.73%	4.61%
3年	7.17%	7.81%
5年	9.20%	9.48%
10年	7.17%	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.73%	0.72%	0.73%	0.72%	0.73%	0.74%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.65% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際發生費用揭露
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%