境外
DWS 投資歐洲非投資等級債 FC (本基金之配息來源可能為本金)
189.61
歐元
+0.22 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 179.0700 | +0.21 | +0.12% | +0.73% | +6.22% | 看詳情 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元1.11億 | 歐元 | 189.6100 | +0.22 | +0.12% | +0.84% | +6.70% | 本頁基金 |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,382萬 | 美元 | 180.6300 | +0.23 | +0.13% | +1.25% | +8.42% | 看詳情 |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元1,054萬 | 歐元 | 100.7900 | +0.12 | +0.12% | +0.84% | +6.69% | 看詳情 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 107.6500 | +0.13 | +0.12% | +1.14% | +7.92% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元10.91萬 | 美元 | 139.8000 | +0.17 | +0.12% | +1.25% | +8.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.97億約台幣1,036億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 189.61 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 189.39 | -0.5900 | -0.31% |
| 2025/03/28 | 189.98 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 190.03 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 190.27 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 190.26 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 190.33 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 190.22 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 190.18 | +0.2900 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 189.89 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 189.75 | +0.2900 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 189.46 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 189.37 | -0.2700 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 189.64 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 189.82 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 189.95 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 190.18 | +0.3000 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 189.88 | -0.2900 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 190.17 | -0.5100 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 190.68 | -0.3200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 191 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 191.11 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 191.02 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/02/27 | 190.95 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 190.79 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/02/25 | 190.72 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/02/24 | 190.74 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 190.64 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 190.55 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 190.51 | -0.0400 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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