境外
DWS 投資歐洲非投資等級債 FC (本基金之配息來源可能為本金)
186.49
歐元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 176.4100 | -0.03 | -0.02% | +6.50% | +9.32% | 看詳情 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 186.4900 | -0.02 | -0.01% | +6.93% | +9.81% | 本頁基金 |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,248萬 | 美元 | 176.6300 | +0.00 | +0.00% | +8.42% | +11.57% | 看詳情 |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元1,032萬 | 歐元 | 103.0800 | -0.01 | -0.01% | +6.94% | +9.82% | 看詳情 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元468萬 | 美元 | 107.0600 | +0.00 | +0.00% | +7.99% | +11.01% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元6.67萬 | 美元 | 136.6800 | +0.00 | +0.00% | +8.42% | +11.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.31億約台幣991億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 186.49 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 186.51 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 186.46 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 186.48 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 186.46 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 186.38 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 186.3 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 186.31 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/11/11 | 186.23 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 186.18 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 186.02 | -0.2000 | -0.11% |
| 2024/11/06 | 186.22 | +0.1500 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 186.07 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 186.06 | -0.1000 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 186.16 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/30 | 186.18 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 186.11 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 186.07 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 186.03 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 186.05 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 186 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 185.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 185.97 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 185.93 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 185.77 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 185.8 | +0.1700 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 185.63 | +0.1900 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 185.44 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 185.36 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 185.3 | -0.0200 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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