DWS可轉債 LC基金 LC》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

DWS 投資可轉債 LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

DWS 投資可轉債 LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)DWS 投資可轉債 FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)DWS 投資可轉債 USD FCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)DWS 投資可轉債 USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

183.03

歐元

+1.02 (0.56%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

路孚特全球焦點可轉換債券指數(美元對沖)

參考ETF

全球可轉換債券ETF (GCVB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2004/01/12	-	不配息	美元7,836萬	歐元	183.0300	+1.02	+0.56%	+5.23%	+10.01%	本頁基金
FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2004/01/12	-	不配息	美元3,512萬	歐元	206.4800	+1.15	+0.56%	+5.73%	+10.61%	看詳情
USD FCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2006/11/20	-	不配息	美元915萬	美元	229.8900	+1.28	+0.56%	+7.27%	+12.48%	看詳情
美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2006/11/20	-	不配息	美元593萬	美元	209.6400	+1.17	+0.56%	+6.82%	+11.70%	看詳情
USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2006/11/20	-	不配息	美元40.61萬	美元	125.8600	+0.70	+0.56%	+7.31%	+12.49%	看詳情
所有級別累計				美元2.04億約台幣64.45億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：路孚特全球焦點可轉換債券指數(美元對沖)

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.03%	-0.22%	5/27	81%
3個月	+5.00%	+3.56%	8/27	70%
6個月	+5.68%	+5.55%	6/27	78%
1年	+10.01%	+13.96%	16/27	41%
3年	-12.35%	-6.43%	11/27	59%
5年	+7.49%	+35.00%	11/27	59%
10年	+11.82%	+62.31%	11/27	59%
15年	+53.92%	--	4/27	85%

年度報酬率

參考指標：路孚特全球焦點可轉換債券指數(美元對沖)

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.23%	+7.59%	15/27	44%
2023年	+4.01%	+14.45%	16/27	41%
2022年	-17.32%	-20.40%	8/27	70%
2021年	-2.37%	-3.79%	8/27	70%
2020年	+19.85%	+38.47%	12/27	56%
2019年	+8.44%	+13.63%	12/27	56%
2018年	-7.68%	-4.95%	11/27	59%
2017年	+3.81%	+11.80%	11/27	59%
2016年	-2.24%	+3.93%	12/27	56%
2015年	+3.13%	-0.88%	7/27	74%
2014年	+5.78%	--	4/27	85%
2013年	+15.49%	--	4/27	85%
2012年	+8.34%	--	6/27	78%
2011年	-8.18%	--	7/27	74%
2010年	+10.77%	--	3/27	89%
2009年	+20.47%	--	3/27	89%
2008年	-21.01%	--	1/27	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	27/27	--	+-0	27/27	--	+0	8/27	70%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	27/27	--	-300.0萬	19/27	30%	-300.0萬	16/27	41%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+200.0萬	19/27	30%	-300.0萬	27/27	--	-100.0萬	5/27	81%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+500.0萬	27/27	--	-4.6億	27/27	--	-4.6億	5/27	81%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8286

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.01%

(高點189.48 ➔ 低點161.04)

2022/04/05~2023/10/31

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

全球可轉換債券ETF (GCVB)

最大跌幅-18.33%

(高點46.60 ➔ 低點38.06)

2022/03/29~2022/09/26

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.12%	5.42%
3年	8.12%	10.71%
5年	9.88%	14.41%
10年	8.03%	11.33%
15年	7.56%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.33%	1.27%	1.29%	1.26%	1.30%	1.29%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.2% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際發生費用揭露
同類基金平均	1.15%	1.14%	1.14%	1.14%	1.15%	1.16%
同類基金最高	2.01%	2.02%	2.01%	2.02%	2.02%	2.03%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%