203.87
歐元
+0.75 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,177萬 | 歐元 | 203.8700 | +0.75 | +0.37% | +2.64% | +10.28% | 本頁基金 |
| FC | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元1,526萬 | 歐元 | 231.5200 | +0.86 | +0.37% | +2.68% | +10.90% | 看詳情 |
| USD FCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 264.1800 | +1.05 | +0.40% | +2.84% | +13.28% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元617萬 | 美元 | 239.3200 | +0.91 | +0.38% | +2.78% | +12.58% | 看詳情 |
| USD TFCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元44.79萬 | 美元 | 144.6800 | +0.57 | +0.40% | +2.82% | +13.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣42.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 203.87 | +0.7500 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 203.12 | -0.3200 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 203.44 | +0.9600 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 202.48 | -0.2300 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 202.71 | -0.8500 | -0.42% |
| 2026/01/19 | 203.56 | +0.1300 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 203.43 | +0.2100 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 203.22 | -0.1100 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 203.33 | +0.1400 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 203.19 | +0.6300 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 202.56 | +0.2900 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 202.27 | +0.2300 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 202.04 | -0.7300 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 202.77 | +0.4300 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 202.34 | +1.5600 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 200.78 | +1.6000 | +0.80% |
| 2026/01/02 | 199.18 | +0.5600 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 198.62 | -0.3400 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 198.96 | -0.3300 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 199.29 | -0.3300 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 199.62 | +1.8400 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 197.78 | +0.6200 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 197.16 | -0.4600 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 197.62 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 197.5 | -0.9800 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 198.48 | -1.7000 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 200.18 | +1.4600 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 198.72 | -0.8900 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 199.61 | -0.2700 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 199.88 | -0.3100 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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