203.87
歐元
+0.75 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,177萬 | 歐元 | 203.8700 | +0.75 | +0.37% | +2.64% | +10.28% | 本頁基金 |
| FC | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元1,526萬 | 歐元 | 231.5200 | +0.86 | +0.37% | +2.68% | +10.90% | 看詳情 |
| USD FCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 264.1800 | +1.05 | +0.40% | +2.84% | +13.28% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元617萬 | 美元 | 239.3200 | +0.91 | +0.38% | +2.78% | +12.58% | 看詳情 |
| USD TFCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元44.79萬 | 美元 | 144.6800 | +0.57 | +0.40% | +2.82% | +13.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣42.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.30% | -- | 13/27 | 52% |
| 3個月 | -0.70% | -- | 25/27 | 7% |
| 6個月 | +4.62% | -- | 25/27 | 7% |
| 1年 | +10.28% | -- | 25/27 | 7% |
| 3年 | +18.35% | -- | 16/27 | 41% |
| 5年 | -2.71% | -- | 12/27 | 56% |
| 10年 | +25.61% | -- | 11/27 | 59% |
| 15年 | +48.93% | -- | 7/27 | 74% |
年度報酬率
參考指標：路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.64% | -- | 15/27 | 44% |
| 2025年 | +9.17% | +24.82% | 25/27 | 7% |
| 2024年 | +4.59% | +7.12% | 16/27 | 41% |
| 2023年 | +4.01% | +14.45% | 16/27 | 41% |
| 2022年 | -17.32% | -20.40% | 8/27 | 70% |
| 2021年 | -2.37% | -3.79% | 8/27 | 70% |
| 2020年 | +19.85% | +38.47% | 12/27 | 56% |
| 2019年 | +8.44% | +13.63% | 12/27 | 56% |
| 2018年 | -7.68% | -4.95% | 11/27 | 59% |
| 2017年 | +3.81% | +11.80% | 11/27 | 59% |
| 2016年 | -2.24% | +3.92% | 12/27 | 56% |
| 2015年 | +3.13% | -0.88% | 7/27 | 74% |
| 2014年 | +5.78% | -- | 4/27 | 85% |
| 2013年 | +15.49% | -- | 4/27 | 85% |
| 2012年 | +8.34% | -- | 6/27 | 78% |
| 2011年 | -8.18% | -- | 7/27 | 74% |
| 2010年 | +10.77% | -- | 3/27 | 89% |
| 2009年 | +20.47% | -- | 3/27 | 89% |
| 2008年 | -21.01% | -- | 1/27 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.01%
(高點189.48 ➔ 低點161.04)
2022/04/05~2023/10/31
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/05回原高點
19個月回本
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-18.33%
(高點46.25 ➔ 低點37.77)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.22%
(高點178.65 ➔ 低點149.68)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-23.67%
(高點39.51 ➔ 低點30.16)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.55%
(高點175.56 ➔ 低點158.79)
2018/06/15~2018/12/21
2018/06高點
2018/12低點
6個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-10.79%
(高點35.74 ➔ 低點31.89)
2018/06/07~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-13.94%
(高點139.65 ➔ 低點120.18)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-25.35%
(高點129.09 ➔ 低點96.37)
2008/05/19~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2010/04回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.89% | -- |
| 3年 | 6.26% | -- |
| 5年 | 7.47% | -- |
| 10年 | 7.97% | -- |
| 15年 | 7.52% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
