富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金-全球優質債券基金 (A股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金-全球優質債券基金 (A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-全球優質債券基金 (B股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金-全球優質債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金-全球優質債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0200
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
9.755
23/10/19
10.33
23/12/29
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且 具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券,以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時 亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公 司的證券。
投資策略
本基金之目標為隨時間經過實現資本增值,並提供較高的收益。投資經理人在積極管理本基金時,利用內部研 究及投資能力,在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中,尋找適合的投資機會,其中可能包括對債券 發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。其在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人 在判斷投資標的是否具備有利ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資 經理人旨在確保被投資發行人遵循良好之公司治理實務。 本基金遵守富達永續投資架構之標準。符合SFDR產 品類別第8條(促進環境及∕或社會特性)。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2013/04/09
基金組別
新興市場永續發展債券(ESG債)
基金類型
債券型
基金規模
美元 7.09億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
James Durance/Tim Foster/Peter Khan
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低0.9%~最高0.9% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.79% | +1.65% | +3.15% | +0.15% | +2.83% | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場永續發展債券ETF (EMSA) | +1.53% | +2.78% | +7.11% | +1.56% | +8.93% | -9.91% | +0.36% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場永續發展債券ETF (EMSA) | +9.39% | -17.96% | -2.76% | +6.03% | +15.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.02000 | 0.0100 | +0.10% |
| 2024/05/15 | 10.01000 | 0.0430 | +0.43% |
| 2024/05/14 | 9.96700 | 0.0010 | +0.01% |
| 2024/05/13 | 9.96600 | 0.0050 | +0.05% |
| 2024/05/10 | 9.96100 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/05/09 | 9.96600 | -0.0040 | -0.04% |
| 2024/05/08 | 9.97000 | -0.0140 | -0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2023/07高點
2023/10低點
3個月下跌
2023/12回原高點
1個月回本
最大跌幅-3.99%
(高點9.83 ➔ 低點9.44)
(2023/07/31~2023/10/19)
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-29.12%
(高點6.11 ➔ 低點4.33)
(2020/12/31~2022/10/21)
過去10年
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-29.12%
(高點6.11 ➔ 低點4.33)
(2020/12/31~2022/10/21)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 4.99% | -- | -- | -- |
| 新興市場永續發展債券ETF (EMSA) | 8.96% | 10.80% | 11.87% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達全球優質債券基金過去1年的標準差比新興市場永續發展債券ETF (EMSA)小，代表其短期表現相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.0703 |
| 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.0718 |
| 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0715 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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