富達全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

947.4

日幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

彭博全球綜合債券指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股C月配息日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/09	-	月配	美元45.83億	日幣	947.4000	+0.00	+0.00%	+0.55%	--	本頁基金
B股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/09	-	月配	美元9.07億	美元	9.7990	+0.00	+0.03%	+1.74%	+6.70%	看詳情
A股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/04/22	-	月配	美元1.29億	美元	8.3600	+0.00	+0.02%	+2.13%	+7.74%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/09	-	月配	美元1.13億	美元	7.8980	+0.00	+0.03%	+2.14%	+7.75%	看詳情
A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/04/09	-	不配息	美元9,408萬	美元	13.9300	+0.00	+0.00%	+2.13%	+7.73%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2022/01/12	-	月配	美元6,180萬	美元	9.0190	+0.00	+0.03%	+2.33%	+8.27%	看詳情
B股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/04/09	-	不配息	美元5,423萬	美元	11.9100	+0.00	+0.00%	+1.71%	+6.62%	看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/05/09	-	月配	美元2,125萬	澳幣	8.7230	+0.00	+0.01%	+1.93%	+7.09%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/01/10	-	月配	美元685萬	美元	8.3990	+0.00	+0.02%	+2.14%	+7.75%	看詳情
所有級別累計				美元20.65億約台幣652億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.54%	-0.85%	45/446	90%
3個月	-0.27%	-0.99%	274/446	39%
6個月	+0.58%	-0.27%	292/446	35%
1年	--	+1.57%	--	--
3年	--	+1.99%	--	--
5年	--	-6.19%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.55%	-0.21%	310/446	30%
2024年	--	+0.22%	--	--
2023年	--	+7.18%	--	--
2022年	--	-12.88%	--	--
2021年	--	-2.10%	--	--
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+50.9億	30/446	93%	-10.7億	87/446	80%	+40.2億	18/446	96%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+154.7億	27/446	94%	-28.6億	87/446	80%	+126.1億	21/446	95%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+319.0億	21/446	95%	-52.9億	75/446	83%	+266.0億	21/446	95%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+407.2億	21/446	95%	-63.1億	105/446	76%	+344.1億	13/446	97%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為3.5%，2024年共配息3次，累積配息率為2.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.5%
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/08	6.7213	日幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	6.7801	日幣
2025/02/28	2025/03/01	2025/03/10	6.9076	日幣
2025/01/31	2025/02/01	2025/02/10	6.892	日幣
2024/12/31	2025/01/01	2025/01/09	6.9154	日幣
2024年			年度配息率 2.1%
2024/11/30	2024/12/01	2024/12/09	6.9997	日幣
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	7.0061	日幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	7.147	日幣

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	4.87%
3年	--	6.61%
5年	--	5.82%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低0.9%~最高0.9% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2868952123
境內境外
境外
成立日期
2013/04/09
基金核准生效日
2024/08/27
總代理基金生效日
2024/08/27
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元45.83億 (2025/04/30)
基金總規模
美元20.65億 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
James Durance/Peter Khan/Tim Foster
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.? R.L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於全球固定收益證券的投資組合,包括但不限於投資等級公司債券、不同到期日的政府債券、非投資等級債券及不同貨幣計價的新興市場債券,追求高水準的當期收益及資本增值潛力。新興市場債券之投資可包括(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達的基礎分析師進行分析並透過富達永續發展評級進行評等。本基金採主動式管理。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。投資組合資訊:至少有50%之投資組合將投資於投資等級固定收益證券,其餘則投資於但不限於非投資等級債務證券,通常包括次投資等級債券和新興市場債券。本基金的投資不受地域或國家所限制,債券的選擇將主要取決於是否存在有吸引力的投資機會。中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。