境外
富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達基金-全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金-全球優質債券基金 (A股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金-全球優質債券基金 (A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)富達基金-全球優質債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金-全球優質債券基金 (B股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)富達基金-全球優質債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.799
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元45.83億 | 日幣 | 947.4000 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元9.07億 | 美元 | 9.7990 | +0.00 | +0.03% | +1.74% | +6.70% | 本頁基金 |
| A股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 8.3600 | +0.00 | +0.02% | +2.13% | +7.74% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 7.8980 | +0.00 | +0.03% | +2.14% | +7.75% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元9,408萬 | 美元 | 13.9300 | +0.00 | +0.00% | +2.13% | +7.73% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元6,180萬 | 美元 | 9.0190 | +0.00 | +0.03% | +2.33% | +8.27% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元5,423萬 | 美元 | 11.9100 | +0.00 | +0.00% | +1.71% | +6.62% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/05/09 | - | 月配 | 美元2,125萬 | 澳幣 | 8.7230 | +0.00 | +0.01% | +1.93% | +7.09% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元685萬 | 美元 | 8.3990 | +0.00 | +0.02% | +2.14% | +7.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.65億約台幣652億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.799 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 9.796 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 9.786 | -0.0230 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 9.809 | +0.0310 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 9.778 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 9.773 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 9.776 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 9.768 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/09 | 9.748 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 9.75 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 9.745 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 9.728 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 9.725 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 9.742 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/01 | 9.732 | -0.0680 | -0.69% |
| 2025/04/30 | 9.8 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/04/29 | 9.804 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 9.799 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 9.787 | +0.0260 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 9.761 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 9.746 | +0.0440 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 9.702 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/04/21 | 9.696 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/04/18 | 9.702 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 9.701 | +0.0250 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 9.676 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 9.662 | +0.0470 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 9.615 | +0.0310 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 9.584 | -0.0450 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 9.629 | +0.0800 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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