富達歐洲小型企業基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)

富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元避險))富達基金-歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)

66.03

歐元

-0.38 (-0.57%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

EMIX Smaller European Companies Index

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	1995/12/01	-	年配	美元4.43億	歐元	66.0300	-0.38	-0.57%	+1.66%	+11.38%	本頁基金
Y股累計歐元)	2008/03/17	-	不配息	美元2.12億	歐元	32.7700	-0.18	-0.55%	+2.44%	+12.34%	看詳情
A股累計美元避險)	2014/01/10	-	不配息	美元1,654萬	美元	21.8400	-0.14	-0.64%	+2.30%	+11.26%	看詳情
Y股累計美元(美元/歐元避險))	2021/11/24	-	不配息	美元1,067萬	美元	9.5110	-0.05	-0.54%	+3.99%	+14.29%	看詳情
B股累計美元避險)	1995/12/01	-	不配息	美元71.21萬	美元	10.6000	-0.07	-0.66%	+1.34%	+10.14%	看詳情
所有級別累計				美元11.85億約台幣375億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：EMIX Smaller European Companies Index

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.93%	-6.75%	11/58	81%
3個月	-4.22%	-8.71%	27/58	53%
6個月	-7.37%	-7.15%	29/58	50%
1年	+11.38%	+8.32%	20/58	66%
3年	-15.52%	-16.18%	27/58	53%
5年	+18.52%	+18.17%	17/58	71%
10年	+92.69%	+68.03%	8/58	86%
15年	+240.02%	+146.86%	7/58	88%

年度報酬率

參考指標：EMIX Smaller European Companies Index

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.66%	-1.58%	28/58	52%
2023年	+7.85%	+17.36%	50/58	14%
2022年	-22.86%	-27.04%	21/58	64%
2021年	+23.96%	+15.09%	11/58	81%
2020年	+6.20%	+12.96%	28/58	52%
2019年	+28.66%	+29.71%	24/58	59%
2018年	-13.09%	-20.16%	11/58	81%
2017年	+18.04%	+35.04%	27/58	53%
2016年	+1.92%	-0.83%	11/58	81%
2015年	+25.90%	+10.87%	10/58	83%
2014年	+1.36%	-4.68%	13/58	78%
2013年	+28.50%	+26.86%	11/58	81%
2012年	+25.18%	+23.54%	11/58	81%
2011年	-18.66%	-18.85%	9/58	84%
2010年	+32.04%	+20.82%	5/58	91%
2009年	+62.59%	+43.07%	2/58	97%
2008年	-55.22%	-47.75%	6/58	90%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5600.0萬	3/58	95%	-9500.0萬	3/58	95%	-3900.0萬	56/58	3%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.0億	3/58	95%	-5.6億	3/58	95%	-3.6億	56/58	3%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9.3億	3/58	95%	-14.6億	3/58	95%	-5.3億	56/58	3%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+13.3億	3/58	95%	-26.1億	3/58	95%	-12.8億	56/58	3%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.7%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.4646	歐元
2016年			年度配息率 0.2%
2016/07/31	2016/08/01		0.0957	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9115

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.25%

(高點69.80 ➔ 低點52.87)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點57.77 ➔ 低點37.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.51%	14.36%
3年	18.28%	22.92%
5年	22.99%	26.28%
10年	18.41%	21.09%
15年	16.92%	20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.91%	1.89%	1.90%	1.91%	1.90%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.99%	1.89%	1.89%	1.91%	1.86%	1.86%
同類基金最高	3.18%	2.97%	3.18%	3.18%	2.94%	2.91%
同類基金最低	0.91%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.83%