富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)
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富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)
富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元 避險))
富達基金-歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)
富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)
67.4400
歐元
+0.89 (1.34%)
最新淨值(2024/05/02)
過去 52 週淨值區間
55.19
23/10/26
67.44
24/05/02
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型 公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
投資策略
本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成⻑性、評價指標、公司 財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人 會於投資流程中將永續發展風險納入考量。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1995/12/01
基金組別
歐洲小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 11.45億 (2024/03/29)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Jim Maun/Joseph Edwards
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.89 %
2020年
1.90 %
2019年
1.91 %
2018年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.15% | +5.26% | +16.50% | +3.79% | +3.06% | -9.38% | +26.13% | +91.68% | +337.15% |
| 歐洲小型股ETF (IEUS) | -0.42% | +5.54% | +16.42% | +2.78% | +2.65% | -16.65% | +22.72% | +53.50% | +217.02% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.45% | -23.22% | +23.49% | +5.32% | +28.03% | -13.47% | +16.88% | +3.43% | +25.58% | +1.39% |
| 歐洲小型股ETF (IEUS) | +12.33% | -27.61% | +14.09% | +12.06% | +29.83% | -20.95% | +34.92% | +0.01% | +11.00% | -3.14% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 67.44000 | 0.8900 | +1.34% |
| 2024/05/01 | 66.55000 | -0.0600 | -0.09% |
| 2024/04/30 | 66.61000 | -0.2500 | -0.37% |
| 2024/04/29 | 66.86000 | 0.7700 | +1.17% |
| 2024/04/26 | 66.09000 | 0.6000 | +0.92% |
| 2024/04/25 | 65.49000 | -0.6300 | -0.95% |
| 2024/04/24 | 66.12000 | -0.1100 | -0.17% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-43.45%
(高點61.48 ➔ 低點34.77)
(2020/02/17~2020/03/18)
歐洲小型股ETF (IEUS)
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.86%
(高點71.89 ➔ 低點39.64)
(2021/09/02~2022/10/12)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-43.45%
(高點61.48 ➔ 低點34.77)
(2020/02/17~2020/03/18)
歐洲小型股ETF (IEUS)
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.86%
(高點71.89 ➔ 低點39.64)
(2021/09/02~2022/10/12)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.55% | 17.62% | 22.75% | 18.25% |
| 歐洲小型股ETF (IEUS) | 18.56% | 22.81% | 26.21% | 20.93% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達歐洲小型企業基金過去1年的標準差比歐洲小型股ETF (IEUS)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2016/08/01 | 0.0957 | |
| 2014/08/01 | 0.0257 | |
| 2013/08/01 | 0.1183 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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