富達歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元避險))》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元避險))

富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)

富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元避險))富達基金-歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)

9.563

美元

-0.05 (-0.56%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

EMIX Smaller European Companies Index

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	1995/12/01	-	年配	美元4.68億	歐元	66.4100	-0.37	-0.55%	+2.24%	+11.50%	看詳情
Y股累計歐元)	2008/03/17	-	不配息	美元2.12億	歐元	32.9500	-0.18	-0.54%	+3.00%	+12.46%	看詳情
A股累計美元避險)	2014/01/10	-	不配息	美元1,806萬	美元	21.9800	-0.14	-0.63%	+2.95%	+11.23%	看詳情
Y股累計美元(美元/歐元避險))	2021/11/24	-	不配息	美元1,067萬	美元	9.5630	-0.05	-0.56%	+4.56%	+14.38%	本頁基金
B股累計美元避險)	1995/12/01	-	不配息	美元71.21萬	美元	10.6700	-0.07	-0.65%	+2.01%	+10.09%	看詳情
所有級別累計				美元11.85億約台幣375億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：EMIX Smaller European Companies Index

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.22%	-7.34%	6/58	90%
3個月	-2.44%	-6.62%	20/58	66%
6個月	-6.06%	-6.65%	27/58	53%
1年	+14.38%	+7.82%	15/58	74%
3年	--	-15.38%	--	--
5年	--	+19.01%	--	--
10年	--	+70.24%	--	--
15年	--	+149.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：EMIX Smaller European Companies Index

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.56%	-0.64%	18/58	69%
2023年	+11.67%	+17.36%	22/58	62%
2022年	-19.71%	-27.04%	11/58	81%
2021年	--	+15.09%	--	--
2020年	--	+12.96%	--	--
2019年	--	+29.71%	--	--
2018年	--	-20.16%	--	--
2017年	--	+35.04%	--	--
2016年	--	-0.83%	--	--
2015年	--	+10.87%	--	--
2014年	--	-4.68%	--	--
2013年	--	+26.86%	--	--
2012年	--	+23.54%	--	--
2011年	--	-18.85%	--	--
2010年	--	+20.82%	--	--
2009年	--	+43.07%	--	--
2008年	--	-47.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5600.0萬	4/58	93%	-9500.0萬	4/58	93%	-3900.0萬	57/58	2%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.0億	4/58	93%	-5.6億	4/58	93%	-3.6億	57/58	2%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9.3億	4/58	93%	-14.6億	4/58	93%	-5.3億	57/58	2%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+13.3億	4/58	93%	-26.1億	4/58	93%	-12.8億	57/58	2%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9116

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.64%

(高點9.19 ➔ 低點7.11)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點57.77 ➔ 低點37.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.56%	14.36%
3年	18.50%	22.92%
5年	--	26.28%
10年	--	21.09%
15年	--	20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	1.05%	1.06%	1.04%
經理費率(每年)	最低0.80%~最高0.80% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.99%	1.89%	1.89%
同類基金最高	3.18%	2.97%	3.18%
同類基金最低	0.91%	0.86%	0.86%