境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元 避險))
9.576
美元
+0.07 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.45億 | 歐元 | 65.8000 | +0.49 | +0.75% | -2.10% | +1.10% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 歐元 | 32.7500 | +0.24 | +0.74% | -1.89% | +1.96% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,528萬 | 美元 | 21.7400 | +0.13 | +0.60% | -2.07% | +0.69% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 9.5760 | +0.07 | +0.76% | -1.38% | +3.86% | 本頁基金 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元37.01萬 | 美元 | 10.5100 | +0.06 | +0.57% | -2.32% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.21億約台幣396億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.576 | +0.0720 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 9.504 | -0.2420 | -2.48% |
| 2025/03/28 | 9.746 | -0.0780 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 9.824 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 9.838 | -0.0370 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 9.875 | +0.0620 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 9.813 | +0.0240 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 9.789 | -0.0720 | -0.73% |
| 2025/03/20 | 9.861 | -0.0310 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 9.892 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 9.9 | +0.0990 | +1.01% |
| 2025/03/17 | 9.801 | +0.0870 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 9.714 | +0.1310 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 9.583 | -0.0790 | -0.82% |
| 2025/03/12 | 9.662 | +0.0360 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 9.626 | -0.0860 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 9.712 | -0.1580 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 9.87 | -0.0340 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 9.904 | +0.1320 | +1.35% |
| 2025/03/05 | 9.772 | +0.1220 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 9.65 | -0.3250 | -3.26% |
| 2025/03/03 | 9.975 | +0.0340 | +0.34% |
| 2025/02/28 | 9.941 | -0.0890 | -0.89% |
| 2025/02/27 | 10.03 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/02/26 | 10.13 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 10.07 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/21 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/02/20 | 10.06 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/02/19 | 10.11 | -0.0900 | -0.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
