境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元 避險))
9.511
美元
-0.05 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.43億 | 歐元 | 66.0300 | -0.38 | -0.57% | +1.66% | +11.38% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 32.7700 | -0.18 | -0.55% | +2.44% | +12.34% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,654萬 | 美元 | 21.8400 | -0.14 | -0.64% | +2.30% | +11.26% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 美元 | 9.5110 | -0.05 | -0.54% | +3.99% | +14.29% | 本頁基金 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元71.21萬 | 美元 | 10.6000 | -0.07 | -0.66% | +1.34% | +10.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣375億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.511 | -0.0520 | -0.54% |
| 2024/11/19 | 9.563 | -0.0540 | -0.56% |
| 2024/11/18 | 9.617 | -0.0390 | -0.40% |
| 2024/11/15 | 9.656 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 9.686 | +0.1310 | +1.37% |
| 2024/11/13 | 9.555 | -0.0530 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 9.608 | -0.1690 | -1.73% |
| 2024/11/11 | 9.777 | +0.0980 | +1.01% |
| 2024/11/08 | 9.679 | -0.0420 | -0.43% |
| 2024/11/07 | 9.721 | +0.0590 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 9.662 | +0.0440 | +0.46% |
| 2024/11/05 | 9.618 | +0.0160 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 9.602 | -0.0390 | -0.40% |
| 2024/11/01 | 9.641 | +0.0930 | +0.97% |
| 2024/10/31 | 9.548 | -0.1150 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 9.663 | -0.0590 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 9.722 | -0.0480 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 9.77 | +0.0090 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 9.761 | +0.0110 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 9.75 | -0.0130 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 9.763 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 9.793 | +0.0160 | +0.16% |
| 2024/10/21 | 9.777 | -0.1040 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 9.881 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.881 | +0.0420 | +0.43% |
| 2024/10/16 | 9.839 | +0.0080 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 9.831 | +0.0350 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 9.796 | +0.0160 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 9.78 | +0.0270 | +0.28% |
| 2024/10/10 | 9.753 | -0.0510 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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