境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)
72.71
歐元
+0.56 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.2億 | 歐元 | 72.7100 | +0.56 | +0.78% | +8.18% | +2.12% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 歐元 | 36.2700 | +0.27 | +0.75% | +8.66% | +2.98% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元3,535萬 | 美元 | 10.6900 | +0.09 | +0.85% | +10.09% | +5.11% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,454萬 | 美元 | 24.5000 | +0.18 | +0.74% | +10.36% | +3.99% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元35.66萬 | 美元 | 11.8300 | +0.09 | +0.77% | +9.94% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.53億約台幣396億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 72.71 | +0.5600 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 72.15 | +0.3900 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 71.76 | +0.3200 | +0.45% |
| 2025/07/07 | 71.44 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 71.56 | -0.3000 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 71.86 | +0.7000 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 71.16 | -0.4400 | -0.61% |
| 2025/07/01 | 71.6 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 71.72 | -0.7600 | -1.05% |
| 2025/06/27 | 72.48 | +1.1400 | +1.60% |
| 2025/06/26 | 71.34 | +0.3900 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 70.95 | -0.2900 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 71.24 | +1.5400 | +2.21% |
| 2025/06/23 | 69.7 | -0.4800 | -0.68% |
| 2025/05/21 | 70.18 | -0.3100 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 70.49 | +0.5800 | +0.83% |
| 2025/05/19 | 69.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 69.91 | +0.2000 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 69.71 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 69.8 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 69.85 | +0.4000 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 69.45 | +1.2500 | +1.83% |
| 2025/05/09 | 68.2 | +0.5100 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 67.69 | +0.7400 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 66.95 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 67 | +0.1600 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 66.84 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 66.81 | +1.1500 | +1.75% |
| 2025/05/01 | 65.66 | +0.3200 | +0.49% |
| 2025/04/30 | 65.34 | +0.6200 | +0.96% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
