富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
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富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元)
富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元)
富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元)
15.5200
美元
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
12.98
23/10/27
15.52
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資其總部或主要業務在歐洲地區的企業之收益股 票證券,實現收益和⻑期資本增⻑。投資經理人投資具吸引力之股息收益及股價成⻑潛力概念的投資標的。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值。收益通常會超過MSCI Europe Index(「指數」)。該指數 之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但預計也會投資於 那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的公司、行業、國家以及證券種類,以充分利用投資 機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數, 須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人的投資風格是以合理價格投資安全收益企業(safety of income at a reasonable price, SIRP)為選股 原則,挖掘有能力禁得起艱困總經環境考驗、⻑期能夠一致有股利成⻑、高現金流的公司。截至111年6月底為 止,以金融、工業為主,醫療保健、核心消費為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2014/01/10
基金組別
歐洲高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.27億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fred Sykes
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.92 %
2020年
1.90 %
2019年
1.92 %
2018年
1.92 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.87% | +8.02% | +14.73% | +9.91% | +15.49% | +30.98% | +48.40% | +79.25% | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | +3.87% | +2.20% | +10.84% | +4.60% | +7.29% | -1.03% | +33.43% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.66% | -5.14% | +20.51% | -6.60% | +24.93% | -9.33% | +9.29% | +8.03% | +3.14% | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | +18.84% | -24.83% | +16.53% | +5.50% | +26.24% | -11.73% | +21.20% | -9.47% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.52000 | 0.0400 | +0.26% |
| 2024/05/15 | 15.48000 | 0.0700 | +0.45% |
| 2024/05/14 | 15.41000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 15.41000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/05/10 | 15.42000 | 0.1100 | +0.72% |
| 2024/05/09 | 15.31000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/08 | 15.31000 | 0.0800 | +0.53% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-34.66%
(高點12.10 ➔ 低點7.91)
(2020/02/19~2020/03/23)
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.21%
(高點54.73 ➔ 低點33.82)
(2021/09/02~2022/09/27)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-34.66%
(高點12.10 ➔ 低點7.91)
(2020/02/19~2020/03/23)
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.21%
(高點54.73 ➔ 低點33.82)
(2021/09/02~2022/09/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.78% | 11.11% | 14.78% | 12.91% |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | 15.17% | 19.27% | 20.43% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達歐洲入息基金過去1年的標準差比歐洲高股息類股ETF (EUDV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.0416 |
| 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.0416 |
| 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0416 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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