境外
富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
15.84
美元
-0.08 (-0.50%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計歐元) | 2010/11/02 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 歐元 | 29.3300 | -0.13 | -0.44% | +14.75% | +20.50% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2010/11/02 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 26.1700 | -0.12 | -0.46% | +13.88% | +19.44% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元9,334萬 | 歐元 | 15.6100 | -0.07 | -0.45% | +13.55% | +19.10% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元3,607萬 | 歐元 | 20.8200 | -0.10 | -0.48% | +12.95% | +18.49% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元3,246萬 | 美元 | 15.8400 | -0.08 | -0.50% | +14.31% | +19.32% | 本頁基金 |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元715萬 | 日幣 | 996.3000 | -4.70 | -0.47% | -- | -- | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元565萬 | 澳幣 | 12.6200 | -0.06 | -0.47% | +13.01% | +17.76% | 看詳情 |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元141萬 | 歐元 | 11.6600 | -0.05 | -0.43% | +13.32% | +18.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.79億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 15.84 | -0.0800 | -0.50% |
| 2024/11/18 | 15.92 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 15.85 | -0.0900 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 15.94 | +0.1500 | +0.95% |
| 2024/11/13 | 15.79 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 15.82 | -0.2700 | -1.68% |
| 2024/11/11 | 16.09 | +0.1300 | +0.81% |
| 2024/11/08 | 15.96 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 15.99 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/11/06 | 16.03 | -0.0700 | -0.43% |
| 2024/11/05 | 16.1 | +0.1200 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 15.98 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/11/01 | 16.03 | +0.1500 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 15.88 | -0.1500 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 16.03 | -0.1200 | -0.74% |
| 2024/10/29 | 16.15 | -0.1200 | -0.74% |
| 2024/10/28 | 16.27 | +0.1100 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 16.16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 16.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 16.16 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 16.18 | -0.1100 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 16.29 | -0.1600 | -0.97% |
| 2024/10/18 | 16.45 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 16.39 | +0.0700 | +0.43% |
| 2024/10/16 | 16.32 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 16.31 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/14 | 16.3 | +0.0900 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 16.21 | +0.1000 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 16.11 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 16.15 | +0.0700 | +0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
