富達歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)

富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元)

富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)

15.95

歐元

+0.10 (0.63%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI Europe Index

參考ETF

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y股累計歐元)	2010/11/02	-	不配息	美元1.7億	歐元	29.9700	+0.19	+0.64%	+17.25%	+21.24%	看詳情
A股累計歐元)	2010/11/02	-	不配息	美元1.35億	歐元	26.7400	+0.17	+0.64%	+16.36%	+20.23%	看詳情
A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/12/03	-	月配	美元9,334萬	歐元	15.9500	+0.10	+0.63%	+16.02%	+19.83%	本頁基金
A股歐元)	2010/11/02	-	半年配	美元3,607萬	歐元	21.2800	+0.14	+0.66%	+15.45%	+19.30%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/01/10	-	月配	美元3,246萬	美元	16.1700	+0.09	+0.56%	+16.69%	+20.31%	看詳情
A股C月配息日圓(日圓/歐元避險)) (本基金之配息來源可能為本金)	2010/11/02	-	月配	美元715萬	日幣	1017.0000	+7.00	+0.69%	--	--	看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/04/09	-	月配	美元563萬	澳幣	12.8700	+0.07	+0.55%	+15.25%	+18.70%	看詳情
A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/11/22	-	月配	美元141萬	歐元	11.9100	+0.07	+0.59%	+15.75%	+19.61%	看詳情
所有級別累計				美元8.79億約台幣278億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.39%	-2.68%	11/38	71%
3個月	+1.68%	-5.89%	5/38	87%
6個月	+8.12%	+2.49%	4/38	89%
1年	+19.83%	+10.81%	4/38	89%
3年	+28.27%	-2.60%	11/38	71%
5年	+44.53%	+24.23%	8/38	79%
10年	+79.06%	--	11/38	71%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.02%	+3.66%	4/38	89%
2023年	+13.79%	+20.42%	27/38	29%
2022年	-7.38%	-24.87%	23/38	39%
2021年	+23.81%	+19.55%	19/38	50%
2020年	-7.14%	+5.82%	14/38	63%
2019年	+25.04%	+25.90%	5/38	87%
2018年	-11.24%	-11.12%	21/38	45%
2017年	+6.15%	+21.56%	25/38	34%
2016年	+0.98%	-9.07%	30/38	21%
2015年	+8.56%	--	5/38	87%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5500.0萬	9/38	76%	-8900.0萬	9/38	76%	-3400.0萬	12/38	68%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.1億	9/38	76%	-2.9億	9/38	76%	+1.2億	3/38	92%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.6億	17/38	55%	-6.3億	17/38	55%	+2500.0萬	11/38	71%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.8億	17/38	55%	-9.4億	17/38	55%	+4200.0萬	17/38	55%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.7%，2023年共配息10次，累積配息率為3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.7%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0413	歐元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0413	歐元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0413	歐元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0413	歐元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0413	歐元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0413	歐元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0413	歐元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0413	歐元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0413	歐元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0413	歐元
2023年			年度配息率 3.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0394	歐元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0394	歐元
2023/09/30	2023/10/01	2023/10/09	0.0394	歐元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/10	0.0394	歐元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0394	歐元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/08	0.0394	歐元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/10	0.0394	歐元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0394	歐元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0394	歐元
2022/12/31	2023/01/01	2023/01/09	0.0387	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8962

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.84%

(高點12.88 ➔ 低點11.10)

2022/04/08~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

最大跌幅-29.00%

(高點46.68 ➔ 低點33.14)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.18%	11.22%
3年	11.31%	18.75%
5年	15.32%	20.48%
10年	13.73%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.92%	1.92%	1.90%	1.92%	1.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.85%	1.85%	1.84%	1.80%	1.81%	1.83%
同類基金最高	3.31%	3.33%	3.32%	3.30%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.81%	0.81%	0.81%	0.80%	0.78%	0.81%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0857700040
境內境外
境外
成立日期
2012/12/03
基金核准生效日
2014/02/20
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲高股息類股
此級別基金規模
美元9,334萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元8.79億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fred Sykes
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Europe Index

參考ETF

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資其總部或主要業務在歐洲地區的企業之收益股票證券,實現收益和⻑期資本增⻑。投資經理人投資具吸引力之股息收益及股價成⻑潛力概念的投資標的。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值。收益通常會超過MSCI Europe Index(「指數」)。該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但預計也會投資於那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的公司、行業、國家以及證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數, 須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。