富達德國基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-德國基金 (A股歐元)

富達基金-德國基金 (A股歐元)富達基金-德國基金 (Y股累計歐元)富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)富達基金-德國基金 (Y股累計美元避險)

70.29

歐元

-0.14 (-0.20%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

HDAX® Total Return Index

參考ETF

德國股市 ETF (EWG)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	1990/10/01	-	年配	美元4.07億	歐元	70.2900	-0.14	-0.20%	+12.43%	+17.30%	本頁基金
Y股累計歐元)	1990/10/01	-	不配息	美元1.4億	歐元	31.5700	-0.06	-0.19%	+13.32%	+18.33%	看詳情
A股累計美元避險)	2014/04/09	-	不配息	美元1,868萬	美元	21.3400	-0.04	-0.19%	+14.12%	+19.22%	看詳情
Y股累計美元避險)	1990/10/01	-	不配息	美元42.06萬	美元	18.7200	-0.04	-0.21%	+14.78%	+20.08%	看詳情
所有級別累計				美元6.81億約台幣215億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：HDAX® Total Return Index

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.69%	-4.92%	8/10	20%
3個月	+4.23%	-2.18%	4/10	60%
6個月	+3.39%	-0.70%	4/10	60%
1年	+17.30%	+15.11%	5/10	50%
3年	+4.75%	+1.58%	4/10	60%
5年	+20.39%	+23.12%	8/10	20%
10年	+84.94%	+42.48%	2/10	80%
15年	+236.57%	+98.51%	1/10	100%

年度報酬率

參考指標：HDAX® Total Return Index

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.43%	+8.16%	5/10	50%
2023年	+13.62%	+23.36%	8/10	20%
2022年	-16.52%	-22.20%	5/10	50%
2021年	+12.03%	+5.84%	7/10	30%
2020年	-1.14%	+10.07%	7/10	30%
2019年	+31.08%	+19.15%	2/10	80%
2018年	-14.64%	-21.37%	2/10	80%
2017年	+17.10%	+27.45%	8/10	20%
2016年	-3.62%	+3.60%	8/10	20%
2015年	+20.92%	-2.79%	1/10	100%
2014年	-0.58%	-11.96%	2/10	80%
2013年	+33.28%	+30.83%	1/10	100%
2012年	+32.12%	+32.41%	2/10	80%
2011年	-16.49%	-17.64%	2/10	80%
2010年	+21.65%	+8.22%	1/10	100%
2009年	+22.22%	+20.43%	2/10	80%
2008年	-42.85%	-43.40%	2/10	80%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2100.0萬	4/10	60%	-3900.0萬	4/10	60%	-1800.0萬	10/10	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5300.0萬	4/10	60%	-1.0億	4/10	60%	-5200.0萬	10/10	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.3億	4/10	60%	-2.6億	4/10	60%	-1.3億	10/10	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.0億	4/10	60%	-8.7億	4/10	60%	-4.8億	10/10	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.6%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.4249	歐元
2021年			年度配息率 0.2%
2021/07/31	2021/08/01		0.1501	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9028

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.90%

(高點62.40 ➔ 低點48.11)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

德國股市 ETF (EWG)

最大跌幅-31.89%

(高點27.22 ➔ 低點18.54)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.04%	12.44%
3年	17.46%	23.38%
5年	19.92%	25.67%
10年	17.69%	21.16%
15年	17.26%	22.15%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.91%	1.91%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%
同類基金最高	1.91%	1.91%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%
同類基金最低	0.81%	0.82%	0.83%	0.81%	0.81%	0.81%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-德國基金 (A股歐元)
ISIN Code
LU0048580004
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
德國股市 (法蘭克福指數DAX)
此級別基金規模
美元4.07億 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.81億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tom Ackermans/Christian von Engelbrechten
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

HDAX® Total Return Index

參考ETF

德國股市 ETF (EWG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 德國

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於德國股票證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考HDAX® Total Return Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。