89.14
歐元
-0.21 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.6億 | 歐元 | 89.1400 | -0.21 | -0.24% | +22.18% | +29.27% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 40.2500 | -0.09 | -0.22% | +22.71% | +30.39% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,302萬 | 美元 | 27.4700 | -0.05 | -0.18% | +23.79% | +31.88% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元64.39萬 | 美元 | 24.2300 | -0.05 | -0.21% | +24.38% | +32.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.25億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 89.14 | -0.2100 | -0.24% |
| 2025/07/09 | 89.35 | +1.0500 | +1.19% |
| 2025/07/08 | 88.3 | +0.4400 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 87.86 | +0.9900 | +1.14% |
| 2025/07/04 | 86.87 | -0.3900 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 87.26 | +0.4500 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 86.81 | +0.4300 | +0.50% |
| 2025/07/01 | 86.38 | -0.9200 | -1.05% |
| 2025/06/30 | 87.3 | -0.1900 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 87.49 | +1.2300 | +1.43% |
| 2025/06/26 | 86.26 | +0.6200 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 85.64 | -0.4600 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 86.1 | +1.3700 | +1.62% |
| 2025/06/23 | 84.73 | -2.1400 | -2.46% |
| 2025/05/21 | 86.87 | +0.1900 | +0.22% |
| 2025/05/20 | 86.68 | +0.5500 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 86.13 | +0.6100 | +0.71% |
| 2025/05/16 | 85.52 | +0.3000 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 85.22 | +0.8200 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 84.4 | -0.3900 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 84.79 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 84.65 | +0.3800 | +0.45% |
| 2025/05/09 | 84.27 | +0.4100 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 83.86 | +0.7000 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 83.16 | -0.2900 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 83.45 | -0.4700 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 83.92 | +0.8700 | +1.05% |
| 2025/05/02 | 83.05 | +2.3200 | +2.87% |
| 2025/05/01 | 80.73 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 80.78 | +0.7900 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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