80.38
歐元
+1.23 (1.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.44億 | 歐元 | 80.3800 | +1.23 | +1.55% | +10.17% | +20.63% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 36.2100 | +0.55 | +1.54% | +10.40% | +21.67% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,231萬 | 美元 | 24.5700 | +0.38 | +1.57% | +10.73% | +22.73% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 21.6200 | +0.33 | +1.55% | +10.99% | +23.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 80.38 | +1.2300 | +1.55% |
| 2025/03/31 | 79.15 | -0.9700 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 80.12 | -0.7700 | -0.95% |
| 2025/03/27 | 80.89 | -0.3700 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 81.26 | -0.6200 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 81.88 | +0.6300 | +0.78% |
| 2025/03/24 | 81.25 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 81.35 | -0.4200 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 81.77 | -0.7800 | -0.94% |
| 2025/03/19 | 82.55 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/03/18 | 82.73 | +0.5400 | +0.66% |
| 2025/03/17 | 82.19 | +0.6800 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 81.51 | +1.5000 | +1.87% |
| 2025/03/13 | 80.01 | -0.5000 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 80.51 | +1.2900 | +1.63% |
| 2025/03/11 | 79.22 | -0.7700 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 79.99 | -1.5500 | -1.90% |
| 2025/03/07 | 81.54 | -0.9700 | -1.18% |
| 2025/03/06 | 82.51 | +0.6600 | +0.81% |
| 2025/03/05 | 81.85 | +1.8200 | +2.27% |
| 2025/03/04 | 80.03 | -2.2500 | -2.73% |
| 2025/03/03 | 82.28 | +1.7500 | +2.17% |
| 2025/02/28 | 80.53 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 80.46 | -0.6400 | -0.79% |
| 2025/02/26 | 81.1 | +1.3100 | +1.64% |
| 2025/02/25 | 79.79 | -0.3000 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 80.09 | +0.4400 | +0.55% |
| 2025/02/21 | 79.65 | -0.2600 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 79.91 | -0.4800 | -0.60% |
| 2025/02/19 | 80.39 | -1.3400 | -1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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