富達基金-德國基金 (A股歐元)
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富達基金-德國基金 (A股歐元)
富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)
富達基金-德國基金 (Y股累計美元避險)
富達基金-德國基金 (Y股累計歐元)
68.9700
歐元
-0.25 (-0.36%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
55.27
23/10/27
69.22
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 德國
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於德國股票證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考HDAX® Total Return Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評 估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。
投資策略
基金經理人投資優質成⻑股,運用深度基本面去分析每家公司在不同地區、部門及產品的獲利與報酬驅動力, 專注獲利成⻑能持久超越整體經濟成⻑,但股價尚未反映的潛力企業,傾向投資於被低估的中小型股,約佔投 資組合的20~40%。截至111年6月底為止,以醫療保健、工業為主,資訊科技、金融為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1990/10/01
基金組別
德國股市 (法蘭克福指數DAX)
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.67億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tom Ackermans/Christian von Engelbrechten
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.90 %
2020年
1.91 %
2019年
1.91 %
2018年
1.91 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.88% | +7.41% | +14.42% | +9.69% | +11.31% | +7.15% | +28.07% | +77.65% | +272.60% |
| 德國股市 ETF (EWG) | +7.23% | +8.79% | +14.64% | +9.68% | +9.75% | -2.71% | +29.00% | +26.77% | +137.32% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.58% | -17.22% | +10.33% | -2.14% | +31.34% | -14.36% | +15.47% | -1.18% | +20.98% | +0.92% |
| 德國股市 ETF (EWG) | +18.05% | -23.16% | +4.55% | +8.81% | +20.05% | -21.96% | +27.33% | +6.16% | -2.32% | -9.06% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 68.97000 | -0.2500 | -0.36% |
| 2024/05/15 | 69.22000 | 0.5900 | +0.86% |
| 2024/05/14 | 68.63000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 68.63000 | -0.3500 | -0.51% |
| 2024/05/10 | 68.98000 | 0.4100 | +0.60% |
| 2024/05/09 | 68.57000 | 0.5900 | +0.87% |
| 2024/05/08 | 67.98000 | 0.3700 | +0.55% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-38.12%
(高點62.56 ➔ 低點38.71)
(2020/02/19~2020/03/18)
德國股市 ETF (EWG)
2021/06高點
2022/09低點
16個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.44%
(高點34.51 ➔ 低點19.52)
(2021/06/07~2022/09/27)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-38.12%
(高點62.56 ➔ 低點38.71)
(2020/02/19~2020/03/18)
德國股市 ETF (EWG)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-46.80%
(高點31.33 ➔ 低點16.67)
(2018/01/23~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.81% | 17.92% | 20.11% | 17.95% |
| 德國股市 ETF (EWG) | 18.73% | 23.46% | 25.83% | 21.34% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達德國基金過去1年的標準差比德國股市 ETF (EWG)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2021/08/01 | 0.1501 | |
| 2020/08/01 | 0.0068 | |
| 2019/08/01 | 0.0055 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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