70.43
歐元
-0.47 (-0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.07億 | 歐元 | 70.4300 | -0.47 | -0.66% | +12.65% | +17.57% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 31.6300 | -0.21 | -0.66% | +13.53% | +18.60% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,868萬 | 美元 | 21.3800 | -0.15 | -0.70% | +14.33% | +19.44% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元42.06萬 | 美元 | 18.7600 | -0.13 | -0.69% | +15.02% | +20.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.81億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 70.43 | -0.4700 | -0.66% |
| 2024/11/18 | 70.9 | -0.1800 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 71.08 | -0.2600 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 71.34 | +1.0800 | +1.54% |
| 2024/11/13 | 70.26 | -0.1600 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 70.42 | -1.4100 | -1.96% |
| 2024/11/11 | 71.83 | +0.7100 | +1.00% |
| 2024/11/08 | 71.12 | -0.2800 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 71.4 | +0.7000 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 70.7 | -0.1800 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 70.88 | +0.6000 | +0.85% |
| 2024/11/04 | 70.28 | -0.4300 | -0.61% |
| 2024/11/01 | 70.71 | +0.6500 | +0.93% |
| 2024/10/31 | 70.06 | -0.6000 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 70.66 | -0.8200 | -1.15% |
| 2024/10/29 | 71.48 | -0.2700 | -0.38% |
| 2024/10/28 | 71.75 | +0.2000 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 71.55 | +0.1400 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 71.41 | +0.2800 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 71.13 | -0.1500 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 71.28 | -0.2200 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 71.5 | -0.7200 | -1.00% |
| 2024/10/18 | 72.22 | +0.2200 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 72 | +0.7200 | +1.01% |
| 2024/10/16 | 71.28 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 71.33 | +0.1000 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 71.23 | +0.5900 | +0.84% |
| 2024/10/11 | 70.64 | +0.6700 | +0.96% |
| 2024/10/10 | 69.97 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 69.94 | +0.7100 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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