86.68
歐元
+0.55 (0.64%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.6億 | 歐元 | 86.6800 | +0.55 | +0.64% | +18.80% | +27.50% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 39.1000 | +0.26 | +0.67% | +19.21% | +28.62% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,302萬 | 美元 | 26.6100 | +0.18 | +0.68% | +19.92% | +29.93% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元64.39萬 | 美元 | 23.4400 | +0.15 | +0.64% | +20.33% | +31.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.25億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 86.68 | +0.5500 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 86.13 | +0.6100 | +0.71% |
| 2025/05/16 | 85.52 | +0.3000 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 85.22 | +0.8200 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 84.4 | -0.3900 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 84.79 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 84.65 | +0.3800 | +0.45% |
| 2025/05/09 | 84.27 | +0.4100 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 83.86 | +0.7000 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 83.16 | -0.2900 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 83.45 | -0.4700 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 83.92 | +0.8700 | +1.05% |
| 2025/05/02 | 83.05 | +2.3200 | +2.87% |
| 2025/05/01 | 80.73 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 80.78 | +0.7900 | +0.99% |
| 2025/04/29 | 79.99 | +0.6400 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 79.35 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 79.25 | +0.5500 | +0.70% |
| 2025/04/24 | 78.7 | +0.2700 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 78.43 | +1.9300 | +2.52% |
| 2025/04/22 | 76.5 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/04/21 | 76.39 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/04/18 | 76.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 76.35 | -0.2200 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 76.57 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 76.36 | +1.2500 | +1.66% |
| 2025/04/14 | 75.11 | +2.0100 | +2.75% |
| 2025/04/11 | 73.1 | -0.7300 | -0.99% |
| 2025/04/10 | 73.83 | +2.9700 | +4.19% |
| 2025/04/09 | 70.86 | -2.1700 | -2.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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