富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)

富達基金-新興市場債券基金 (A股累計歐元)富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)

9.286

歐元

+0.00 (0.03%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計歐元)	2006/01/23	-	不配息	美元6,195萬	歐元	23.1300	+0.01	+0.04%	-0.56%	-0.39%	看詳情
A股累計美元)	2006/01/23	-	不配息	美元4,674萬	美元	21.9100	-0.04	-0.18%	+12.82%	+11.79%	看詳情
A股月配息歐元)	2006/01/23	-	月配	美元4,375萬	歐元	9.2860	+0.00	+0.03%	-0.99%	-0.81%	本頁基金
A股【F1穩定月配息】美元)	2013/06/18	-	月配	美元3,862萬	美元	6.3050	-0.01	-0.14%	+12.30%	+11.22%	看詳情
A股歐元)	2006/01/23	-	年配	美元3,476萬	歐元	9.5190	+0.00	+0.03%	-0.57%	-0.37%	看詳情
Y股累計美元)	2006/01/23	-	不配息	美元2,841萬	美元	25.3600	-0.04	-0.16%	+13.67%	+12.61%	看詳情
A股美元)	2006/01/23	-	年配	美元1,957萬	美元	9.1150	-0.01	-0.15%	+12.85%	+11.77%	看詳情
A股月配息美元)	2006/01/23	-	月配	美元1,726萬	美元	8.8920	-0.01	-0.15%	+12.44%	+11.36%	看詳情
A股月配息澳幣避險)	2013/09/18	-	月配	美元268萬	澳幣	8.0530	-0.01	-0.15%	+11.89%	+10.78%	看詳情
A股C月配息美元)	2020/04/22	-	月配	美元81.71萬	美元	7.6320	-0.01	-0.16%	+12.10%	+11.02%	看詳情
B股C月配息美元)	2006/01/23	-	月配	美元77.49萬	美元	9.6860	-0.02	-0.15%	+11.02%	+9.91%	看詳情
B股累計美元)	2006/01/23	-	不配息	美元6.71萬	美元	12.3100	-0.02	-0.16%	+11.81%	+10.70%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元)	2021/11/24	-	月配	美元3,823	美元	7.6360	-0.01	-0.14%	+13.14%	+12.07%	看詳情
所有級別累計				美元5.7億約台幣177億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.40%	+0.57%	341/368	7%
3個月	+3.06%	+2.41%	116/368	68%
6個月	+5.59%	+6.93%	265/368	28%
1年	-0.81%	+10.29%	353/368	4%
3年	+12.50%	+29.09%	324/368	12%
5年	-6.07%	+11.27%	265/368	28%
10年	+9.33%	--	118/368	68%
15年	+59.76%	--	28/368	92%

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.99%	+10.89%	353/368	4%
2024年	+11.53%	+6.76%	41/368	89%
2023年	+4.33%	+10.60%	317/368	14%
2022年	-21.70%	-13.82%	319/368	13%
2021年	+3.68%	-1.85%	17/368	95%
2020年	-3.03%	--	219/368	40%
2019年	+16.18%	--	15/368	96%
2018年	-2.55%	--	14/368	96%
2017年	-5.00%	--	133/368	64%
2016年	+12.16%	--	34/368	91%
2015年	+10.68%	--	3/368	99%
2014年	+22.42%	--	2/368	99%
2013年	-12.10%	--	87/368	76%
2012年	+16.53%	--	44/368	88%
2011年	+6.54%	--	14/368	96%
2010年	+18.15%	--	6/368	98%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+5900.0萬	181/368	51%	-10000.0萬	128/368	65%	-4100.0萬	336/368	9%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1.6億	181/368	51%	-2.0億	177/368	52%	-4400.0萬	276/368	25%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+4.5億	190/368	48%	-4.3億	157/368	57%	+1900.0萬	179/368	51%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+13.2億	157/368	57%	-25.0億	87/368	76%	-11.8億	353/368	4%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.3%，2024年共配息11次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 4.3%
2025/11/30	2025/12/01	2025/12/08	0.0318	歐元
2025/10/31	2025/11/01	2025/11/10	0.0353	歐元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	0.0322	歐元
2025/08/31	2025/09/01	2025/09/08	0.0316	歐元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	0.036	歐元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	0.027	歐元
2025/05/31	2025/06/01	2025/06/09	0.0349	歐元
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/08	0.0348	歐元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	0.0654	歐元
2025/02/28	2025/03/01	2025/03/10	0.03	歐元
2025/01/31	2025/02/01	2025/02/10	0.04	歐元
2024/12/31	2025/01/01	2025/01/09	0.0358	歐元
2024年			年度配息率 3.7%
2024/11/30	2024/12/01	2024/12/09	0.0327	歐元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0361	歐元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0302	歐元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0359	歐元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0381	歐元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0364	歐元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0301	歐元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0326	歐元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0336	歐元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0073	歐元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0306	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.2582

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.39%

(高點9.46 ➔ 低點7.53)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/01回原高點

27個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點19.80 ➔ 低點16.49)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.28%	3.04%
3年	7.35%	7.51%
5年	8.53%	9.23%
10年	10.18%	--
15年	10.07%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.60%	1.62%	1.61%	1.60%	1.60%	1.61%	1.60%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2%,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35%,
同類基金平均	1.42%	1.43%	1.49%	1.56%	1.90%	1.58%	1.61%
同類基金最高	3.51%	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.42%	3.49%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)
ISIN Code
LU0238204472
境內境外
境外
成立日期
2006/01/23
基金核准生效日
2009/10/28
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元4,375萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元5.7億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Philip Fielding/Eric Wong
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/混合

投資標的

本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。投資組合資訊:中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。本基金可投資於次投資等級及/或非投資等級證券或發行人之金額不受任何限制。本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。