境外
富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)
富達基金-新興市場債券基金 (A股累計歐元)富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)富達基金-新興市場債券基金 (Y股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)富達基金-新興市場債券基金 (A股C月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (B股C月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (B股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)
9.286
歐元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 歐元 | 23.1300 | +0.01 | +0.04% | -0.56% | -0.39% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元4,674萬 | 美元 | 21.9100 | -0.04 | -0.18% | +12.82% | +11.79% | 看詳情 |
| A股月配息歐元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元4,375萬 | 歐元 | 9.2860 | +0.00 | +0.03% | -0.99% | -0.81% | 本頁基金 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元3,862萬 | 美元 | 6.3050 | -0.01 | -0.14% | +12.30% | +11.22% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2006/01/23 | - | 年配 | 美元3,476萬 | 歐元 | 9.5190 | +0.00 | +0.03% | -0.57% | -0.37% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元2,841萬 | 美元 | 25.3600 | -0.04 | -0.16% | +13.67% | +12.61% | 看詳情 |
| A股美元) | 2006/01/23 | - | 年配 | 美元1,957萬 | 美元 | 9.1150 | -0.01 | -0.15% | +12.85% | +11.77% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元1,726萬 | 美元 | 8.8920 | -0.01 | -0.15% | +12.44% | +11.36% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元268萬 | 澳幣 | 8.0530 | -0.01 | -0.15% | +11.89% | +10.78% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元81.71萬 | 美元 | 7.6320 | -0.01 | -0.16% | +12.10% | +11.02% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元77.49萬 | 美元 | 9.6860 | -0.02 | -0.15% | +11.02% | +9.91% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元6.71萬 | 美元 | 12.3100 | -0.02 | -0.16% | +11.81% | +10.70% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元3,823 | 美元 | 7.6360 | -0.01 | -0.14% | +13.14% | +12.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.7億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.286 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 9.283 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 9.276 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 9.284 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 9.269 | -0.0450 | -0.48% |
| 2025/12/10 | 9.314 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 9.322 | -0.0290 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 9.351 | -0.0170 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 9.368 | +0.0090 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 9.359 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 9.359 | -0.0130 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 9.372 | +0.0340 | +0.36% |
| 2025/12/01 | 9.338 | -0.0690 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 9.407 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 9.404 | -0.0220 | -0.23% |
| 2025/11/26 | 9.426 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/11/25 | 9.442 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 9.438 | +0.0210 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 9.417 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/11/20 | 9.426 | +0.0280 | +0.30% |
| 2025/11/19 | 9.398 | +0.0430 | +0.46% |
| 2025/11/18 | 9.355 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 9.357 | +0.0270 | +0.29% |
| 2025/11/14 | 9.33 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 9.317 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 9.357 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/11/11 | 9.365 | -0.0290 | -0.31% |
| 2025/11/10 | 9.394 | +0.0360 | +0.38% |
| 2025/11/07 | 9.358 | -0.0490 | -0.52% |
| 2025/11/06 | 9.407 | -0.0280 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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