富達新興市場債券基金 (B股累計美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-新興市場債券基金 (B股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

富達基金-新興市場債券基金 (B股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

11.05

美元

+0.04 (0.36%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2006/01/23	-	不配息	美元7,373萬	歐元	22.9400	+0.20	+0.88%	+10.50%	+17.64%	看詳情
Y股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2006/01/23	-	不配息	美元6,303萬	美元	22.3500	+0.08	+0.36%	+5.77%	+14.15%	看詳情
A股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2006/01/23	-	不配息	美元5,317萬	美元	19.4600	+0.06	+0.31%	+5.08%	+13.27%	看詳情
A股月配息歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2006/01/23	-	月配	美元5,080萬	歐元	9.6840	+0.08	+0.87%	+9.99%	+17.14%	看詳情
A股歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2006/01/23	-	年配	美元4,284萬	歐元	9.9120	+0.09	+0.89%	+10.50%	+17.67%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/06/18	-	月配	美元3,583萬	美元	5.9620	+0.02	+0.34%	+4.62%	+12.79%	看詳情
A股月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2006/01/23	-	月配	美元3,441萬	美元	8.3020	+0.03	+0.33%	+4.63%	+12.81%	看詳情
A股美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2006/01/23	-	年配	美元2,827萬	美元	8.4760	+0.03	+0.33%	+5.10%	+13.32%	看詳情
A股月配息澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2013/09/18	-	月配	美元268萬	澳幣	7.5590	+0.03	+0.33%	+3.62%	+11.52%	看詳情
A股C月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/04/22	-	月配	美元76.93萬	美元	7.3950	+0.02	+0.33%	+4.39%	+12.55%	看詳情
B股C月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/01/23	-	月配	美元69.42萬	美元	9.4870	+0.03	+0.33%	+3.45%	+11.41%	看詳情
B股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2006/01/23	-	不配息	美元2.14萬	美元	11.0500	+0.04	+0.36%	+4.15%	+12.24%	本頁基金
Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2021/11/24	-	月配	美元3,600	美元	7.1600	+0.02	+0.32%	+5.17%	+13.49%	看詳情
所有級別累計				美元6.91億約台幣219億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.36%	-0.04%	297/493	40%
3個月	-0.36%	+0.20%	410/493	17%
6個月	+2.79%	+4.22%	301/493	39%
1年	+12.24%	+12.17%	162/493	67%
3年	--	+1.48%	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.15%	+6.10%	352/493	29%
2023年	--	+10.60%	--	--
2022年	--	-13.82%	--	--
2021年	--	-1.85%	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.4億	82/493	83%	-7.9億	92/493	81%	-5.5億	452/493	8%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+21.1億	73/493	85%	-9.5億	115/493	77%	+11.6億	73/493	85%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+22.5億	93/493	81%	-10.8億	144/493	71%	+11.8億	73/493	85%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+30.3億	103/493	79%	-28.3億	133/493	73%	+2.0億	131/493	73%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9697

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.28%	6.30%
3年	--	11.54%
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	2.62%	2.61%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.25%	1.30%
同類基金最高	3.53%	3.45%
同類基金最低	0.05%	0.07%