富達全球債券基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球債券基金 (A股美元)

富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)

富達基金-全球債券基金 (A股美元)富達基金-全球債券基金 (A股累計美元)

1.031

美元

0.00 (-0.10%)

最新淨值(2024/11/01)

參考指標

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y股累計美元)	2013/03/18	-	不配息	美元3.45億	美元	10.3200	-0.01	-0.10%	-0.19%	+6.53%	看詳情
A股美元)	1990/10/01	-	年配	美元2.21億	美元	1.0310	-0.00	-0.10%	-0.51%	+6.20%	本頁基金
A股累計美元)	2006/09/25	-	不配息	美元7,722萬	美元	13.1100	-0.02	-0.15%	-0.53%	+6.15%	看詳情
所有級別累計				美元17.05億約台幣533億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.00%	-1.22%	337/404	17%
3個月	-2.27%	-0.88%	350/404	13%
6個月	+2.79%	+2.83%	201/404	50%
1年	+6.20%	+7.52%	281/404	30%
3年	-17.11%	-6.09%	306/404	24%
5年	-9.67%	-1.41%	180/404	55%
10年	-3.00%	--	58/404	86%
15年	+8.14%	--	25/404	94%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.51%	+1.72%	344/404	15%
2023年	+3.12%	+6.52%	306/404	24%
2022年	-17.04%	-12.52%	299/404	26%
2021年	-4.76%	-2.04%	253/404	37%
2020年	+12.06%	+6.03%	13/404	97%
2019年	+7.02%	+8.13%	115/404	72%
2018年	-0.88%	--	33/404	92%
2017年	+7.74%	--	11/404	97%
2016年	+1.66%	--	80/404	80%
2015年	-5.18%	--	73/404	82%
2014年	-1.05%	--	73/404	82%
2013年	-3.15%	--	35/404	91%
2012年	+5.35%	--	39/404	90%
2011年	+3.87%	--	20/404	95%
2010年	+6.21%	--	22/404	95%
2009年	+15.08%	--	12/404	97%
2008年	-6.30%	--	20/404	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+1.9億	170/404	58%	-1.3億	174/404	57%	+6400.0萬	135/404	67%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+22.8億	127/404	69%	-40.8億	44/404	89%	-18.0億	393/404	3%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+46.4億	97/404	76%	-72.6億	44/404	89%	-26.2億	379/404	6%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+179.8億	37/404	91%	-116.8億	68/404	83%	+63.0億	44/404	89%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.2%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.2%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0235	美元
2022年			年度配息率 0.5%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.0053	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.978

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.82%

(高點1.16 ➔ 低點0.94)

2022/03/17~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.44%	5.60%
3年	10.61%	7.15%
5年	8.80%	5.89%
10年	7.00%	--
15年	6.67%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.05%	1.05%	1.04%	1.05%	1.07%	1.07%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.35%	1.39%	1.33%	1.23%	1.26%	1.24%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球債券基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0048582984
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元2.21億 (2024/09/30)
基金總規模
美元17.05億 (2024/09/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rick Patel/Ario Emami Nejad
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金投資於全球市場發行之固定收益證券,以追求美元計價之績效擴至最大為目標。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考Bloomberg Global Aggregate Bond Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。投資組合資訊:中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。