境外
富達基金-全球債券基金 (A股美元)
1.074
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.074 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 1.074 | +0.0020 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 1.072 | -0.0040 | -0.37% |
| 2025/07/07 | 1.076 | -0.0050 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 1.081 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 1.08 | -0.0020 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 1.082 | -0.0020 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 1.084 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 1.083 | +0.0020 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 1.081 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 1.081 | +0.0060 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 1.075 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 1.076 | +0.0040 | +0.37% |
| 2025/06/23 | 1.072 | +0.0170 | +1.61% |
| 2025/05/21 | 1.055 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 1.054 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 1.053 | +0.0020 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 1.051 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 1.051 | +0.0030 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 1.048 | +0.0010 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 1.047 | -0.0010 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 1.048 | -0.0090 | -0.85% |
| 2025/05/09 | 1.057 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 1.058 | -0.0070 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 1.065 | +0.0020 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 1.063 | +0.0020 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 1.061 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 1.061 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/05/01 | 1.062 | -0.0060 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 1.068 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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