境外
富達基金-全球債券基金 (A股美元)
1.031
美元
0.00 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 1.031 | -0.0010 | -0.10% |
| 2024/10/31 | 1.032 | -0.0030 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 1.035 | +0.0040 | +0.39% |
| 2024/10/29 | 1.031 | -0.0020 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 1.033 | -0.0040 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 1.037 | -0.0010 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 1.038 | +0.0030 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 1.035 | -0.0030 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 1.038 | -0.0030 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 1.041 | -0.0070 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 1.048 | +0.0020 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 1.046 | -0.0030 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 1.049 | +0.0010 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 1.048 | +0.0030 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 1.045 | -0.0040 | -0.38% |
| 2024/10/11 | 1.049 | +0.0020 | +0.19% |
| 2024/10/10 | 1.047 | -0.0020 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 1.049 | -0.0030 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 1.052 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 1.052 | -0.0030 | -0.28% |
| 2024/10/04 | 1.055 | -0.0090 | -0.85% |
| 2024/10/03 | 1.064 | -0.0050 | -0.47% |
| 2024/10/02 | 1.069 | -0.0050 | -0.47% |
| 2024/10/01 | 1.074 | +0.0010 | +0.09% |
| 2024/09/30 | 1.073 | -0.0020 | -0.19% |
| 2024/09/27 | 1.075 | +0.0030 | +0.28% |
| 2024/09/26 | 1.072 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/25 | 1.072 | -0.0020 | -0.19% |
| 2024/09/24 | 1.074 | +0.0020 | +0.19% |
| 2024/09/23 | 1.072 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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