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境外
富達基金-全球債券基金 (A股美元)
1.031
美元
0.00 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
Y股累計美元)2013/03/18-不配息美元3.45億美元10.3200不適用不適用不適用看詳情
A股美元)1990/10/01-年配美元2.21億美元1.03102024-08-012024-08-080.0235本頁基金
A股累計美元)2006/09/25-不配息美元7,722萬美元13.1100不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元17.05億約台幣533億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配,年初至今共配息1次,累積配息率為2.2%,2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 2.2%
2024/07/312024/08/012024/08/080.0235年配美元
2022年年度配息率 0.5%
2022/07/312022/08/012022/08/080.0053年配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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