富達美國成長基金 (Y股累計美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-美國成長基金 (Y股累計美元)

富達基金-美國成長基金 (A股美元)

富達基金-美國成長基金 (Y股累計美元)

38.87

美元

+0.26 (0.67%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

S&P500 Index

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1997/06/30	-	配息	美元4.45億	美元	99.6500	+0.65	+0.66%	+17.55%	+22.87%	看詳情
Y股累計美元)	2007/10/22	-	不配息	美元1.28億	美元	38.8700	+0.26	+0.67%	+18.47%	+23.95%	本頁基金
所有級別累計				美元9.25億約台幣293億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.04%	+2.39%	62/78	21%
3個月	+4.97%	+8.35%	62/78	21%
6個月	+10.08%	+14.69%	44/78	44%
1年	+23.95%	+35.75%	71/78	9%
3年	+15.82%	+31.58%	35/78	55%
5年	+71.61%	+141.66%	42/78	46%
10年	--	+352.05%	--	--
15年	--	+865.62%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+18.47%	+30.19%	62/78	21%
2023年	+12.32%	+42.60%	71/78	9%
2022年	-13.14%	-29.31%	2/78	97%
2021年	+21.63%	+27.43%	23/78	71%
2020年	+19.44%	+38.25%	46/78	41%
2019年	--	+35.86%	--	--
2018年	--	-1.65%	--	--
2017年	--	+29.95%	--	--
2016年	--	+7.01%	--	--
2015年	--	+5.50%	--	--
2014年	--	+12.78%	--	--
2013年	--	+33.14%	--	--
2012年	--	+15.22%	--	--
2011年	--	+2.33%	--	--
2010年	--	+16.52%	--	--
2009年	--	+36.70%	--	--
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7200.0萬	47/78	40%	-9400.0萬	39/78	50%	-2200.0萬	48/78	38%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.8億	54/78	31%	-3.1億	37/78	53%	-1.3億	59/78	24%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.2億	46/78	41%	-6.2億	44/78	44%	-100.0萬	27/78	65%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.5億	54/78	31%	-17.2億	42/78	46%	-7.6億	49/78	37%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6052

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.60%

(高點33.58 ➔ 低點25.99)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.99%	14.31%
3年	13.78%	20.96%
5年	17.47%	22.33%
10年	--	18.38%
15年	--	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.05%	1.05%	1.04%	1.05%	1.05%	1.05%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-美國成長基金 (Y股累計美元)
ISIN Code
LU0318939252
境內境外
境外
成立日期
2007/10/22
基金核准生效日
2019/12/04
總代理基金生效日
2019/12/04
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國成長股
此級別基金規模
美元1.28億 (2024/10/30)
基金總規模
美元9.25億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Aditya Khowala/Anee Das
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

S&P500 Index

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合,以實現⻑期資本增⻑。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考S&P500 Index(「指數」)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。