富達美國成長基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-美國成長基金 (A股美元)

富達基金-美國成長基金 (A股美元)富達基金-美國成長基金 (Y股累計美元)

98.98

美元

+0.46 (0.47%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P500 Index

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1997/06/30	-	配息	美元4.47億	美元	98.9800	+0.46	+0.47%	+16.76%	+23.35%	本頁基金
Y股累計美元)	2007/10/22	-	不配息	美元1.28億	美元	38.6000	+0.18	+0.47%	+17.65%	+24.40%	看詳情
所有級別累計				美元9.23億約台幣288億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.18%	+2.76%	72/78	8%
3個月	+4.12%	+7.12%	61/78	22%
6個月	+8.47%	+14.42%	47/78	40%
1年	+23.35%	+35.86%	69/78	12%
3年	+11.67%	+29.83%	42/78	46%
5年	+63.28%	+140.88%	45/78	42%
10年	+157.96%	+353.99%	35/78	55%
15年	+383.30%	+864.84%	21/78	73%

年度報酬率

參考指標：S&P500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.76%	+30.08%	63/78	19%
2023年	+11.38%	+42.60%	73/78	6%
2022年	-13.89%	-29.31%	3/78	96%
2021年	+20.64%	+27.43%	32/78	59%
2020年	+18.39%	+38.25%	47/78	40%
2019年	+34.95%	+35.86%	14/78	82%
2018年	-5.27%	-1.65%	41/78	47%
2017年	+20.87%	+29.95%	38/78	51%
2016年	+5.34%	+7.01%	8/78	90%
2015年	-0.05%	+5.50%	33/78	58%
2014年	+11.59%	+12.78%	18/78	77%
2013年	+39.48%	+33.14%	8/78	90%
2012年	+7.29%	+15.22%	32/78	59%
2011年	-4.96%	+2.33%	26/78	67%
2010年	+13.98%	+16.52%	14/78	82%
2009年	+23.34%	+36.70%	28/78	64%
2008年	-43.99%	-37.54%	15/78	81%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7200.0萬	48/78	38%	-9400.0萬	40/78	49%	-2200.0萬	49/78	37%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.8億	55/78	29%	-3.1億	38/78	51%	-1.3億	60/78	23%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.2億	47/78	40%	-6.2億	45/78	42%	-100.0萬	28/78	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.5億	55/78	29%	-17.2億	43/78	45%	-7.6億	50/78	36%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6068

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.95%

(高點88.08 ➔ 低點67.87)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/03回原高點

18個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.98%	14.31%
3年	13.76%	20.96%
5年	17.45%	22.33%
10年	15.10%	18.38%
15年	15.24%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.90%	1.89%	1.90%	1.90%	1.90%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-美國成長基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0077335932
境內境外
境外
成立日期
1997/06/30
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國成長股
此級別基金規模
美元4.47億 (2024/09/30)
基金總規模
美元9.23億 (2024/09/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Aditya Khowala/Anee Das
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

S&P500 Index

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合,以實現⻑期資本增⻑。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考S&P500 Index(「指數」)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。