境外
富達基金-美國成長基金 (A股美元)
98.98
美元
+0.46 (0.47%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P500 Index
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.18% | +2.76% | 72/78 | 8% |
| 3個月 | +4.12% | +7.12% | 61/78 | 22% |
| 6個月 | +8.47% | +14.42% | 47/78 | 40% |
| 1年 | +23.35% | +35.86% | 69/78 | 12% |
| 3年 | +11.67% | +29.83% | 42/78 | 46% |
| 5年 | +63.28% | +140.88% | 45/78 | 42% |
| 10年 | +157.96% | +353.99% | 35/78 | 55% |
| 15年 | +383.30% | +864.84% | 21/78 | 73% |
年度報酬率
參考指標：S&P500 Index
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.76% | +30.08% | 63/78 | 19% |
| 2023年 | +11.38% | +42.60% | 73/78 | 6% |
| 2022年 | -13.89% | -29.31% | 3/78 | 96% |
| 2021年 | +20.64% | +27.43% | 32/78 | 59% |
| 2020年 | +18.39% | +38.25% | 47/78 | 40% |
| 2019年 | +34.95% | +35.86% | 14/78 | 82% |
| 2018年 | -5.27% | -1.65% | 41/78 | 47% |
| 2017年 | +20.87% | +29.95% | 38/78 | 51% |
| 2016年 | +5.34% | +7.01% | 8/78 | 90% |
| 2015年 | -0.05% | +5.50% | 33/78 | 58% |
| 2014年 | +11.59% | +12.78% | 18/78 | 77% |
| 2013年 | +39.48% | +33.14% | 8/78 | 90% |
| 2012年 | +7.29% | +15.22% | 32/78 | 59% |
| 2011年 | -4.96% | +2.33% | 26/78 | 67% |
| 2010年 | +13.98% | +16.52% | 14/78 | 82% |
| 2009年 | +23.34% | +36.70% | 28/78 | 64% |
| 2008年 | -43.99% | -37.54% | 15/78 | 81% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.95%
(高點88.08 ➔ 低點67.87)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.07%
(高點64.98 ➔ 低點42.84)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.34%
(高點54.67 ➔ 低點43.55)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-24.78%
(高點25.79 ➔ 低點19.40)
2011/02/18~2011/10/04
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.46%
(高點30.85 ➔ 低點14.05)
2008/01/03~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/09回原高點
55個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.98% | 14.31% |
| 3年 | 13.76% | 20.96% |
| 5年 | 17.45% | 22.33% |
| 10年 | 15.10% | 18.38% |
| 15年 | 15.24% | 17.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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