境外
富達基金-美國成長基金 (Y股累計美元)
39.66
美元
-0.30 (-0.75%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P500 Index
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.69% | +0.21% | 23/84 | 73% |
| 3個月 | -2.10% | -0.50% | 37/84 | 56% |
| 6個月 | +6.87% | +13.74% | 58/84 | 31% |
| 1年 | +1.74% | +14.84% | 77/84 | 8% |
| 3年 | +36.62% | +115.07% | 64/84 | 24% |
| 5年 | +44.90% | +98.99% | 40/84 | 52% |
| 10年 | -- | +415.34% | -- | -- |
| 15年 | -- | +850.71% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P500 Index
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.73% | +15.23% | 71/84 | 15% |
| 2024年 | +15.42% | +33.12% | 61/84 | 27% |
| 2023年 | +12.32% | +42.60% | 66/84 | 21% |
| 2022年 | -13.14% | -29.31% | 2/84 | 98% |
| 2021年 | +21.63% | +27.43% | 23/84 | 73% |
| 2020年 | +19.44% | +38.25% | 46/84 | 45% |
| 2019年 | -- | +35.86% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.95% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.60%
(高點33.58 ➔ 低點25.99)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點278.80 ➔ 低點203.32)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.06%
(高點24.34 ➔ 低點16.05)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點185.10 ➔ 低點126.71)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點148.43 ➔ 低點115.92)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.39 ➔ 低點49.62)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.13 ➔ 低點25.19)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.12% | 15.30% |
| 3年 | 11.11% | 15.50% |
| 5年 | 12.82% | 18.35% |
| 10年 | -- | 18.33% |
| 15年 | -- | 16.91% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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