富達基金-南歐基金 (A股歐元)
切換基金級別/幣別
富達基金-南歐基金 (A股歐元)
富達基金-南歐基金 (Y股累計歐元)
102.3000
歐元
-0.10 (-0.10%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
75.23
23/10/27
102.4
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於西班牙及葡萄牙股票證券。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考80% MSCI Spain Index及20% MSCI Portugal Index(「指 數」)。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人是個由下而上精選個股的投資人,偏好成⻑股,投資的南歐企業是交易價格低於其真正價值,且⻑ 期成⻑潛力被市場錯價的企業。強調的是結構性成⻑,而不是景氣循環成⻑。由於是⻑期投資看法,因此投資 組合的周轉率低。截至111年6月底為止,以工業、公用事業為主,資訊科技、非核心消費為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1990/10/01
基金組別
南歐股市
基金類型
股票型
基金規模
歐元 1.66億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Karoline Rosenberg
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.91 %
2020年
1.93 %
2019年
1.93 %
2018年
1.92 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.17% | +11.80% | +24.82% | +16.05% | +31.24% | +30.40% | +43.74% | +56.11% | +172.68% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +25.44% | -11.68% | +5.83% | -7.64% | +20.15% | -10.24% | +13.54% | -3.56% | +14.41% | -2.69% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 102.30000 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/05/15 | 102.40000 | 1.3000 | +1.29% |
| 2024/05/14 | 101.10000 | 1.0000 | +1.00% |
| 2024/05/13 | 100.10000 | 0.1100 | +0.11% |
| 2024/05/10 | 99.99000 | 1.0000 | +1.01% |
| 2024/05/09 | 98.99000 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/05/08 | 99.01000 | 0.6600 | +0.67% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/12回原高點
45個月回本
最大跌幅-36.10%
(高點84.32 ➔ 低點53.88)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/12回原高點
45個月回本
最大跌幅-36.10%
(高點84.32 ➔ 低點53.88)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.36% | 13.62% | 17.89% | 15.62% |
| -- | -- | -- | -- |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2019/08/01 | 0.2414 | |
| 2018/08/01 | 0.5347 | |
| 2017/08/01 | 0.3658 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
