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境外
富達基金-南歐基金 (Y股累計歐元)
24
歐元
+0.15 (0.63%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
Y股累計歐元)1990/10/01-不配息歐元9,782萬歐元24.0000+0.15+0.63%+19.64%+35.14%本頁基金
A股歐元)1990/10/01-年配歐元3,496萬歐元104.0000+0.60+0.58%+18.73%+33.91%看詳情
所有級別累計歐元2.15億約台幣74.17億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.54%--1/2100%
3個月+9.09%--1/2100%
6個月+9.09%--1/2100%
1年+35.14%--1/2100%
3年--------
5年--------
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+19.64%--1/2100%
2023年+26.91%--1/2100%
2022年--------
2021年--------
2020年--------
2019年--------
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年09月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)+400.0萬1/2100%-4900.0萬1/2100%-4500.0萬1/2100%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)+6500.0萬1/2100%-7600.0萬1/2100%-1100.0萬1/2100%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)+9200.0萬1/2100%-1.2億1/2100%-3300.0萬1/2100%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)+1.6億1/2100%-2.5億1/2100%-9100.0萬1/2100%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF:
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年14.94%--
3年----
5年----
10年----
15年----

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.08%1.08%1.06%1.08%1.08%1.07%
經理費率(每年)最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均1.51%1.51%1.49%1.51%1.51%1.50%
同類基金最高1.93%1.93%1.91%1.93%1.93%1.92%
同類基金最低1.08%1.08%1.06%1.08%1.08%1.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高% ,0
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    富達基金-南歐基金 (Y股累計歐元)
  • ISIN Code
    LU0346389850
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    1990/10/01
  • 基金核准生效日
    2022/08/31
  • 總代理基金生效日
    2022/08/31
  • 台灣總代理
    A0038-富達證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    南歐股市
  • 此級別基金規模
    歐元9,782萬 (2024/09/30)
  • 基金總規模
    歐元2.15億 (2024/09/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Alberto Chiandetti/Andrea Fornoni
  • 管理公司
    043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
  • 保管銀行
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於西班牙及葡萄牙股票證券。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考80% MSCI Spain Index及20% MSCI Portugal Index(「指 數」)。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。

所有投信/資產管理公司

元大投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
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聯博投信 / AllianceBernstein
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摩根投信 / J.P. Morgan
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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野村投信 / Bridges Fund Management
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富達投信 / FIL Investment Management
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貝萊德投信 / BlackRock
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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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華南永昌投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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