境外
富達基金-南歐基金 (A股歐元)
101.7
歐元
-0.60 (-0.59%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 101.7 | -0.6000 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 102.3 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 102.4 | +0.5000 | +0.49% |
| 2024/11/14 | 101.9 | +0.7000 | +0.69% |
| 2024/11/13 | 101.2 | -0.3000 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 101.5 | -1.5000 | -1.46% |
| 2024/11/11 | 103 | +0.2000 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 102.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 102.8 | +0.5000 | +0.49% |
| 2024/11/06 | 102.3 | -2.6000 | -2.48% |
| 2024/11/05 | 104.9 | +0.2000 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 104.7 | -0.5000 | -0.48% |
| 2024/11/01 | 105.2 | +1.2000 | +1.15% |
| 2024/10/31 | 104 | +0.6000 | +0.58% |
| 2024/10/30 | 103.4 | -0.9000 | -0.86% |
| 2024/10/29 | 104.3 | -0.5000 | -0.48% |
| 2024/10/28 | 104.8 | +0.6000 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 104.2 | -0.2000 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 104.4 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 104.5 | +0.2000 | +0.19% |
| 2024/10/22 | 104.3 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 104.4 | -0.7000 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 105.1 | +0.2000 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 104.9 | -0.7000 | -0.66% |
| 2024/10/16 | 105.6 | +0.5000 | +0.48% |
| 2024/10/15 | 105.1 | +0.4000 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 104.7 | +0.5000 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 104.2 | +0.5000 | +0.48% |
| 2024/10/10 | 103.7 | -0.8000 | -0.77% |
| 2024/10/09 | 104.5 | +0.1000 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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