境外
富達基金-南歐基金 (A股歐元)
114.6
歐元
+1.30 (1.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 114.6 | +1.3000 | +1.15% |
| 2025/03/31 | 113.3 | -1.4000 | -1.22% |
| 2025/03/28 | 114.7 | -0.3000 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 115 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 115 | -0.2000 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 115.2 | +1.2000 | +1.05% |
| 2025/03/24 | 114 | -0.2000 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 114.2 | -0.3000 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 114.5 | -0.4000 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 114.9 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 114.6 | +1.4000 | +1.24% |
| 2025/03/17 | 113.2 | +0.9000 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 112.3 | +1.8000 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 110.5 | -0.2000 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 110.7 | +0.2000 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 110.5 | -1.6000 | -1.43% |
| 2025/03/10 | 112.1 | -1.0000 | -0.88% |
| 2025/03/07 | 113.1 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 113.2 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 113.1 | +1.3000 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 111.8 | -1.9000 | -1.67% |
| 2025/03/03 | 113.7 | +0.9000 | +0.80% |
| 2025/02/28 | 112.8 | +0.3000 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 112.5 | -0.4000 | -0.35% |
| 2025/02/26 | 112.9 | +1.1000 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 111.8 | +0.8000 | +0.72% |
| 2025/02/24 | 111 | +0.6000 | +0.54% |
| 2025/02/21 | 110.4 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 110.3 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 110.4 | -1.3000 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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