境外
富達基金-南歐基金 (A股歐元)
123.8
歐元
+0.20 (0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 123.8 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 123.6 | +1.6000 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 122 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 121.9 | +1.1000 | +0.91% |
| 2025/05/15 | 120.8 | +0.9000 | +0.75% |
| 2025/05/14 | 119.9 | +0.6000 | +0.50% |
| 2025/05/13 | 119.3 | +0.7000 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 118.6 | +0.9000 | +0.76% |
| 2025/05/09 | 117.7 | +0.4000 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 117.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 117.3 | -0.3000 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 117.6 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 117.5 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 117.2 | +1.5000 | +1.30% |
| 2025/05/01 | 115.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 115.7 | -0.2000 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 115.9 | -0.4000 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 116.3 | +0.8000 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 115.5 | +1.1000 | +0.96% |
| 2025/04/24 | 114.4 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 114.3 | +1.1000 | +0.97% |
| 2025/04/22 | 113.2 | +1.2000 | +1.07% |
| 2025/04/21 | 112 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/04/18 | 112.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 112.1 | -0.3000 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 112.4 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 112.3 | +2.5000 | +2.28% |
| 2025/04/14 | 109.8 | +2.3000 | +2.14% |
| 2025/04/11 | 107.5 | +0.3000 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 107.2 | +3.9000 | +3.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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