境外
富達基金-南歐基金 (A股歐元)
127.3
歐元
-0.60 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 127.3 | -0.6000 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 127.9 | +1.5000 | +1.19% |
| 2025/07/08 | 126.4 | +0.5000 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 125.9 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/07/04 | 125.7 | -0.5000 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 126.2 | +1.3000 | +1.04% |
| 2025/07/02 | 124.9 | +0.6000 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 124.3 | +0.3000 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 124 | +0.5000 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 123.5 | +1.1000 | +0.90% |
| 2025/06/26 | 122.4 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 122.2 | -1.4000 | -1.13% |
| 2025/06/24 | 123.6 | +1.2000 | +0.98% |
| 2025/06/23 | 122.4 | -1.4000 | -1.13% |
| 2025/05/21 | 123.8 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 123.6 | +1.6000 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 122 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 121.9 | +1.1000 | +0.91% |
| 2025/05/15 | 120.8 | +0.9000 | +0.75% |
| 2025/05/14 | 119.9 | +0.6000 | +0.50% |
| 2025/05/13 | 119.3 | +0.7000 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 118.6 | +0.9000 | +0.76% |
| 2025/05/09 | 117.7 | +0.4000 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 117.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 117.3 | -0.3000 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 117.6 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 117.5 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 117.2 | +1.5000 | +1.30% |
| 2025/05/01 | 115.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 115.7 | -0.2000 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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